Organizacja Futura osiągnęła 534 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 534 558 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 513 653 zł.
Zysk netto wyniósł 20 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 534 558 zł w 2023 roku.
• 503 776 zł w 2022 roku.
• 408 142 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 905 zł w 2023 roku.
• 57 300 zł w 2022 roku.
• -14 725 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Futura wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Futura wynosi 50 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 920 zł w
2023 roku.
• 56 896 zł w
2022 roku.
• -14 726 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 49 629 zł w
2023 roku.
• 68 061 zł w
2022 roku.
• 7175 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Futura wynosi 476 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 614 zł a 1 336 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 476 605 zł w 2023 roku.
• 585 985 zł w 2022 roku.
• 272 095 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Futura wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 102
zł.
Koszty operacyjne Futura wyniosły 513 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-687 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 102 zł w 2023 roku
• 88 219 zł w 2022 roku
• 144 860 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Futura wyniosła 224 660 zł.
a
ktywa trwałe to 90 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 224 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 224 660 zł w 2023 roku.
• 193 374 zł w 2022 roku.
• 223 388 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Futura wyniosły 175 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 224 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 842 zł w 2023 roku
• 165 460 zł w 2022 roku
• 252 773 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Futura wykazała przychody na poziomie 534 558 zł.
Organizacja zarobiła 20 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku