Organizacja Delikates - agnieszka dawidziak-mitrenga osiągnęła 1 309 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 309 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 623 668 zł.
Strata netto wyniosła 4 314 618 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 309 050 zł w 2024 roku.
• 64 201 zł w 2023 roku.
• 286 999 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -627 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 314 618 zł w 2024 roku.
• -1737 zł w 2023 roku.
• -66 526 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delikates - agnieszka dawidziak-mitrenga wynosi -4,31 mln zł.
EBITDA Delikates - agnieszka dawidziak-mitrenga wynosi -4,31 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
626 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 314 618 zł w
2024 roku.
• -1737 zł w
2023 roku.
• -66 526 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
626 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 314 618 zł w
2024 roku.
• -1737 zł w
2023 roku.
• -66 526 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delikates - agnieszka dawidziak-mitrenga wynosi 872 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 272 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 872 700 zł w 2024 roku.
• 42 800 zł w 2023 roku.
• 191 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delikates - agnieszka dawidziak-mitrenga wynosi 22,1%. To oznacza, że firma ma szansę 22,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 22,1% w 2024 roku.
• 12,9% w 2023 roku.
• 12,1% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delikates - agnieszka dawidziak-mitrenga wyniosła 1 799 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 799 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 799 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 785 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 584 727 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -676 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 799 714 zł w 2024 roku.
• 6 134 850 zł w 2023 roku.
• 6 118 293 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -240%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła -330%.
Marża netto wyniosła -330%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delikates - agnieszka dawidziak-mitrenga wyniosły 10 584 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 799 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 588%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 584 727 zł w 2024 roku
• 10 605 245 zł w 2023 roku
• 10 586 951 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 588% w 2024 roku
• 173% w 2023 roku
• 173% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delikates - agnieszka dawidziak-mitrenga wykazała przychody na poziomie 1 309 050 zł.
Organizacja Delikates - agnieszka dawidziak-mitrenga wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
DELIKATES - AGNIESZKA DAWIDZIAK-MITRENGA