Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190699 NIP
1132077773 REGON
013228859

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

4,2 mln

zysk

47 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PORANNEJ BRYZY, 8

Kod pocztowy

03-284

Rejestracja

2004-01-27

Rozpoczęcie działalności

1998-11-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pin osiągnęła 4 148 162 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 142 740 zł. Pozostałe przychody to 5422 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 095 807 zł.

Zysk netto wyniósł 46 932 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -477 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 148 162 zł w 2021 roku.
• 3 225 260 zł w 2020 roku.
• 6 881 189 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -115 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 932 zł w 2021 roku.
• -293 514 zł w 2020 roku.
• 45 775 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

6058535.49

509392.61

5590077.8

101075

6881189.38

45774.64

3225260.33

-293514.37

4148162.46

46932.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pin wynosi 49 tys. zł.

EBITDA Pin wynosi 287 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 159 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 48 830 zł w 2021 roku.
• -285 961 zł w 2020 roku.
• 57 904 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 167 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 287 095 zł w 2021 roku.
• -100 741 zł w 2020 roku.
• 292 788 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pin wynosi 6 036 619 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 469 325 zł a 16 445 055 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -806 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 036 619 zł w 2021 roku.
• 5 192 047 zł w 2020 roku.
• 8 066 317 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

3185621.92

9262216.03

16989983.6

1010750

7392446.71

17394283.6

457746.4

8066317.3

17577382.16

5192046.93

16223324.68

469324.8

6036619.3

16445054.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pin wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.
• 0,00% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 768 512 zł.

Koszty operacyjne Pin wyniosły 4 093 910 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -26 185 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 768 512 zł w 2021 roku
• 610 750 zł w 2020 roku
• 664 342 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
• 10% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pin wyniosła 4 837 128 zł.

ktywa trwałe to 2 935 171 zł.

ktywa obrotowe to 1 901 957 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 837 128 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 111 264 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 725 864 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 837 128 zł w 2021 roku.
• 4 750 329 zł w 2020 roku.
• 4 817 738 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

4910078.89

4765079.42

4817738.38

4750329.13

4837128.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1037

0.1199

0.1133

0.0841

0.0212

0.0232

0.0256

0.0181

0.0095

0.0104

0.0084

0.0067

-0.0618

-0.0724

-0.089

-0.091

0.0097

0.0114

0.0118

0.0113

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pin wyniosły 725 864 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 837 128 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 725 864 zł w 2021 roku
• 694 498 zł w 2020 roku
• 423 393 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
• 9% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4910078.89

662582.99

0.1349

4765079.42

416508.52

0.0874

4817738.38

423392.84

0.0879

4750329.13

694497.96

0.1462

4837128.08

725864.43

0.1501

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pin wykazała przychody na poziomie 4 148 162 zł.

Organizacja zarobiła 46 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 932 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 799 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 8500 zł w 2020 roku
• 14 340 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Reprodukcja zapisanych nośników informacji" (18.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pin wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Reprodukcja zapisanych nośników informacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.919540229885057

0.876543209876543

0.896551724137931

0.289473684210526

0.660377358490566

0.686274509803922

0.74025974025974

0.615384615384615

0.923076923076923

0.804347826086957

0.883720930232558

0.891304347826087

0.258823529411765

0.523809523809524

0.466666666666667

0.569767441860465

0.517241379310345

0.867469879518072

0.744444444444444

0.885057471264368

0.877777777777778

0.258823529411765

0.402985074626866

0.430769230769231

0.517647058823529

0.471264367816092

0.829268292682927

0.021978021978022

0.840909090909091

0.868131868131868

0.265060240963855

0.328358208955224

0.323076923076923

0.301204819277108

0.25

0.810126582278481

0.734042553191489

0.83695652173913

0.851063829787234

0.270588235294118

0.454545454545455

0.453125

0.541176470588235

0.481927710843373

Powiązania

P MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

B TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

S ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2004

P Maciej

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

27.01.2004

B Tomasz

Październik 1960

Osoba

wspólnik

27.01.2004

S Zbigniew

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

27.01.2004

P Maciej

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

27.01.2004

B Tomasz

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

27.01.2004

S Zbigniew

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Pluciński Maciej posiada 42 udziałów, które stanowią 42% firmy.

Bujak Tomasz posiada 42 udziałów, które stanowią 42% firmy.

Szczerbicki Zbigniew posiada 16 udziałów, które stanowią 16% firmy.

Podobne organizacje do PIN

	Organizacja	Numer KRS
1	SIGMA CE SP. Z O.O.	0000343602
2	METAL MIND PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000047789
3	8MERCH SP. Z O.O.	0000404155
4	SMARTOYS SP. Z O.O. SP. K.	0000524533
5	EDTECHHUB AKCELERATOR SP. Z O.O.	0000699176
6	STUDIO DR SP. Z O.O.	0000112221
7	MONOTYPEPRESSING SP. Z O.O.	0000632910
8	BELTRADE SP. Z O.O.	0000066967
9	CODERION SP. Z O.O.	0000463062
10	UTILITY GROUP SP. Z O.O.	0000287357
11	HERACLON INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000207434
12	SMPB SP. Z O.O.	0000360076
13	DRUKPOL WARSZAWA SP. Z O.O. SP. K.	0000645684
14	EVJA SP. Z O.O.	0000288164
15	ARSPOL SP. Z O.O.	0000164234
16	DRUKARNIA SOFAL SP. Z O.O.	0000127956
17	ETILAB SP. Z O.O.	0000154226
18	POLLYGRAF SP. Z O.O.	0000161567
19	NAKON SP. Z O.O.	0000466640
20	DRUKARNIA TRIADA SP. Z O.O.	0000167859
21	POLAB SP. Z O.O.	0000121802
22	ENZO SP. Z O.O.	0000146950
23	DRUKARNIA TPM PROKUSKI SP. J.	0000073968
24	INTERDRUK SP. Z O.O.	0000420793
25	COMERNET SP. Z O.O.	0000268032
26	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL" SP. Z O.O.	0000210926
27	CAMISOFT SP. Z O.O. SP. K.	0000637011
28	OFICYNA WYDAWNICZA EL-PRESS SP. Z O.O.	0000769739
29	PILAT & ROSS SP. Z O.O.	0000167524
30	GRAFICOLOR SP. Z O.O.	0000275826

PIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000190699 NIP 1132077773 REGON 013228859

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Reprodukcja zapisanych nośników informacji" (18.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIN

PIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190699 NIP
1132077773 REGON
013228859