CODERION SP. Z O.O. | KRS: 0000463062

Podsumowanie

aktywa

244 tys.

przychód

926 tys.

zysk

85 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. WAPIENICKA, 36

Kod pocztowy

43-382

Rejestracja

2013-05-21

Rozpoczęcie działalności

2013-05-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.coderion.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PREZES ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Reprodukcja zapisanych nośników informacji Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Opis

Dostarczanie rozwiązań IT dla sektora faktoringowego
Oferowanie systemu transakcyjnego Back-Office
Udostępnienie portalu obsługi klienta Front-Office
Tworzenie aplikacji mobilnych i systemów wsparcia sprzedaży
Elastyczne dostosowanie rozwiązań do potrzeb klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Coderion osiągnęła 925 899 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 925 881 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.

Całkowite koszty wyniosły 840 553 zł.

Zysk netto wyniósł 85 328 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -20 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 925 899 zł w 2024 roku.
• 1 072 294 zł w 2023 roku.
• 1 478 702 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 328 zł w 2024 roku.
• 211 506 zł w 2023 roku.
• 492 174 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1067045.72

325551.81

1359753.83

420389.87

1157572.98

369568.88

1366625.37

485784.48

1743287.88

853012.12

1478702

492174.47

1072293.76

211505.78

925899.07

85328.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Coderion wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Coderion wynosi 127 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 38 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 141 zł w 2024 roku.
• 217 224 zł w 2023 roku.
• 542 822 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 37 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 127 082 zł w 2024 roku.
• 227 839 zł w 2023 roku.
• 543 921 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Coderion wynosi 1 060 860 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 102 281 zł a 2 314 748 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -192 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 060 860 zł w 2024 roku.
• 1 757 800 zł w 2023 roku.
• 3 296 674 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

392406.6

2405977.65

4557725.34

482285.15

3070347.18

5885458.18

585461.8

2835452.64

5173964.32

402623.51

3256845.01

6800982.72

348044.23

4922284.63

11942169.68

342175.09

3296674.3

6890442.58

196914.48

1757800.11

2961080.92

102281.26

1060859.9

2314747.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Coderion wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 462 627 zł.

Koszty operacyjne Coderion wyniosły 813 740 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 326 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 462 627 zł w 2024 roku
• 694 748 zł w 2023 roku
• 772 006 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Coderion wyniosła 243 572 zł.

a

ktywa obrotowe to 243 572 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 572 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 136 375 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 197 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 243 572 zł w 2024 roku.
• 319 459 zł w 2023 roku.
• 566 582 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

591628.45

691476.02

838177.07

689098.02

580404.51

566582.3

319458.79

243571.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.62

0.36

0.31

0.61

0.65

0.37

0.31

0.44

0.47

0.35

0.32

0.7

0.9

0.39

0.36

1.47

1.84

0.54

0.49

0.87

1.08

0.37

0.33

0.66

0.81

0.2

0.35

0.63

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Coderion wyniosły 107 197 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 572 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 197 zł w 2024 roku
• 56 906 zł w 2023 roku
• 110 349 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

591628.45

68419.65

0.12

691476.02

48429.16

0.07

838177.07

57561.33

0.07

689098.02

152266.68

0.22

580404.51

116345.53

0.2

566582.3

110348.85

0.19

319458.79

56906.15

0.18

243571.51

107196.5

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Coderion wykazała przychody na poziomie 925 899 zł.

Organizacja zarobiła 111 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 351 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4447 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 351 zł w 2024 roku
• 4143 zł w 2023 roku
• 50 332 zł w 2022 roku

Wartość

57477

75432

37893

48280

77769

50332

4143

26351

Wyniki na tle rynku "Reprodukcja zapisanych nośników informacji" (18.20.Z)

dane za rok

Organizacja Coderion wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Reprodukcja zapisanych nośników informacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 60%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88636

0.70732

0.71591

0.26923

0.875

0.87037

0.9125

0.8

0.89744

0.90323

0.71264

0.67742

0.24419

0.9375

0.91803

0.90805

0.85227

0.90361

0.85556

0.72414

0.72222

0.25882

0.91045

0.95385

0.90588

0.85057

0.87805

0.89011

0.75

0.69231

0.31325

0.86567

0.93846

0.93976

0.85714

0.89873

0.89474

0.76344

0.68421

0.32941

0.87879

0.90625

0.96471

0.95238

0.83529

0.90805

0.68675

0.66667

0.325

0.8871

0.91803

0.9625

0.91358

0.80519

0.78571

0.61194

0.5

0.31884

0.74074

0.71154

0.94203

0.81159

0.64516

0.8

0.2

0.75

0.8

Powiązania

T MAREK - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2014

04.10.2018

T Marek

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

04.10.2018

T Marek

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

21.05.2013

11.04.2014

T Marek

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

21.05.2013

11.04.2014

K Krzysztof

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

11.04.2014

04.10.2018

K Krzysztof

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

04.10.2018

K Krzysztof

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

21.05.2013

T Marek

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

21.05.2013

K Krzysztof

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Talik Marek posiada 600 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Kozłowski Krzysztof posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 04.10.2018 jest Talik Marek kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2014 do 04.10.2018 był Talik Marek kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 21.05.2013 do 11.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Talik Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do CODERION

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE "CHODAK" SP. Z O.O.	0000335952
2	NOT7.PL SP. Z O.O.	0000519633
3	TAPE POLAND SP. Z O.O.	0000335546
4	"BATIST" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000443809
5	ALITO SP. Z O.O.	0000484660
6	BEHAVE SP. Z O.O.	0000689110
7	INWESTYCJE ELEKTROTERMIA 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000323446
8	MEDIA PRACOWNIA SP. Z O.O.	0000359847
9	UTILITY GROUP SP. Z O.O.	0000287357
10	PUBLICMUSIC ADRIANNA FIUK SP. K.	0000561711
11	EDTECHHUB AKCELERATOR SP. Z O.O.	0000699176
12	MIND YOUR VINYL SP. Z O.O.	0000939089
13	ENERGA CENTRALA SP. Z O.O.	0000397793
14	OPERATUS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000361758
15	EUREKA TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SP. Z O.O.	0000329273
16	SMARTOYS SP. J.	0001070508
17	STUDIO DR SP. Z O.O.	0000112221
18	THINKING HEADS SP. Z O.O.	0000336142
19	POL-PROGRES SP. Z O.O.	0000175889
20	SMPB SP. Z O.O.	0000360076
21	MONOTYPEPRESSING SP. Z O.O.	0000632910
22	INSERT PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000704812
23	NEUROEXPANDER SP. Z O.O.	0000343766
24	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
25	AMAT DRUK SP. Z O.O.	0000005256
26	SIGMA CE SP. Z O.O.	0000343602
27	WARRIOR BEAR PRODUCTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000601705
28	WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000117339
29	DRUK GLASS SP. Z O.O.	0000291097
30	I3D S.A.	0000379606

CODERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000463062 NIP 5472146481 REGON 243267628

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Reprodukcja zapisanych nośników informacji" (18.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CODERION

CODERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463062 NIP
5472146481 REGON
243267628