Przychody operacyjne wyniosły 805 794 zł. Pozostałe przychody to 3927 zł.
Całkowite koszty wyniosły 950 920 zł.
Strata netto wyniosła 145 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 809 721 zł w 2023 roku.
• 58 360 zł w 2022 roku.
• 68 774 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -145 126 zł w 2023 roku.
• -12 100 zł w 2022 roku.
• 46 286 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I3d wynosi -149 tys. zł.
EBITDA I3d wynosi -149 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -149 053 zł w
2023 roku.
• -10 180 zł w
2022 roku.
• 46 286 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -149 053 zł w
2023 roku.
• -10 180 zł w
2022 roku.
• 46 286 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I3d wynosi 539 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 024 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 539 814 zł w 2023 roku.
• 38 907 zł w 2022 roku.
• 230 994 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I3d wynosi 13,4%. To oznacza, że firma ma szansę 13,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -9,75% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,4% w 2023 roku.
• 12,6% w 2022 roku.
• 23,2% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne I3d wyniosły 954 847
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 513 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I3d wyniosła 1 220 788 zł.
a
ktywa trwałe to 337 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 883 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 220 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 909 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 129 896 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -132 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 220 788 zł w 2023 roku.
• 1 457 380 zł w 2022 roku.
• 1 450 665 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I3d wyniosły 9 129 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 220 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 748%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 129 896 zł w 2023 roku
• 9 223 283 zł w 2022 roku
• 9 204 468 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 748% w 2023 roku
• 633% w 2022 roku
• 635% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I3d wykazała przychody na poziomie 809 721 zł.
Organizacja zarobiła -145 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -145 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1920 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku