Specjalizacja w nisko- i średnionakładowym druku cyfrowym
Użycie systemu Heidelberg VERSAFIRE dla jakości offsetowej
Wide range of finishing techniques including UV printing
Możliwość zdalnego składania zamówień przez web to print
Produkcja opakowań na różnych podłożach, w tym tekturze falistej
Grupa RM Sp. z o.o. to nowoczesna drukarnia cyfrowa z siedzibą w Olsztynie, która specjalizuje się w nisko- i średnionakładowej produkcji poligraficznej. Wykorzystuje zaawansowany system drukujący Heidelberg VERSAFIRE, który oferuje jakość porównywalną z techniką offsetową. Drukarnia ta wyróżnia się swoim pięciokolorowym systemem, który spełnia wymagania projektantów graficznych, a także zdolnością do obsługi szerokiej gamy mediów, w tym podłożeń o dużej gramaturze. Grupa RM oferuje różnorodne techniki wykończenia, w tym wybiórcze lakierowanie, druk na kartonach metalizowanych, a także wykorzystanie farb metalicznych oraz efektów widocznych jedynie w świetle UV.
Obróbka introligatorska w Grupa RM stoi na wysokim poziomie, dzięki nowoczesnym maszynom, które zapewniają precyzyjną i powtarzalną produkcję. W ofercie znalazł się też system PowerSquare 160, który umożliwia szycie i formowanie książek o kwadratowym grzbiecie do 160 stron. Dodatkowo firma dysponuje sztanctyglem i ploterem tnąco-bigującym, które pozwalają na produkcję opakowań zarówno z tektury lity, jak i falistej.
Grupa RM kładzie duży nacisk na jakość oraz elastyczność, dostosowując procesy produkcyjne do indywidualnych potrzeb klientów. Umożliwia również zdalne składanie zamówień poprzez innowacyjny moduł web to print, co zdecydowanie zwiększa komfort korzystania z usług. Drukarnia obsługuje klientów zarówno w Polsce, jak i zagranicą, co potwierdzają pozytywne opinie i rekomendacje, jakie zdobywa na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa rm osiągnęła 776 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 776 610 zł. Pozostałe przychody to 342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 701 148 zł.
Zysk netto wyniósł 75 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 776 952 zł w 2023 roku.
• 706 164 zł w 2022 roku.
• 1 294 227 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 463 zł w 2023 roku.
• -35 427 zł w 2022 roku.
• 802 730 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa rm wynosi 102 tys. zł.
EBITDA Grupa rm wynosi 258 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 101 984 zł w
2023 roku.
• -10 602 zł w
2022 roku.
• 809 473 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 257 697 zł w
2023 roku.
• 137 639 zł w
2022 roku.
• 875 003 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa rm wynosi 1 455 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
635 219 zł a 3 387 833 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 455 037 zł w 2023 roku.
• 1 081 769 zł w 2022 roku.
• 4 737 234 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa rm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 988
zł.
Koszty operacyjne Grupa rm wyniosły 674 627
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 380 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 988 zł w 2023 roku
• 5338 zł w 2022 roku
• 78 603 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa rm wyniosła 1 159 962 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 776 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 383 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 159 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 846 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 004 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 159 962 zł w 2023 roku.
• 1 267 396 zł w 2022 roku.
• 1 290 835 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa rm wyniosły 313 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 159 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 004 zł w 2023 roku
• 452 738 zł w 2022 roku
• 406 173 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa rm wykazała przychody na poziomie 776 952 zł.
Organizacja zarobiła 94 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 385 zł w 2023 roku
• 4263 zł w 2022 roku
• 2826 zł w 2021 roku