SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO ZAWIERANIA UMÓW POWODUJĄCYCH PRZYJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.POZOSTALI CZŁONKOWIE UPOWAŻNIENI SĄ DO ZAWIERANIA UMÓW O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 5000 (PIĘC TYSIĘCY)EURO. DO ZAWIERANIA UMÓW POWODUJĄCYCH PRZYJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO KONIECZNA JEST UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Produkcja różnorodnych materiałów poligraficznych, w tym ulotek, etykiet, plakatów i broszur.
Wysokiej jakości usługi druku dzięki nowoczesnym maszynom Heidelberg.
Kompleksowa obsługa projektów, włączając introligatorstwo i wykończenie materiałów.
Stała współpraca z innymi firmami w celu rozszerzenia oferty usług.
Specjalizacja w druku dla galerii sztuki z wysokimi standardami jakości.
Graf sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z siedzibą w Węgrzcach, która stanowi część Centrum Druku GRAF. Oferuje szeroki wachlarz produktów poligraficznych, obejmujący zarówno materiały reklamowe, jak i różnorodne publikacje. W ofercie znajdują się ulotki, etykiety, plakaty, broszury oraz katalogi, co sprawia, że firma jest jednym z kluczowych graczy na rynku druku w regionie. Wyposażona w zaawansowany park maszynowy, w tym drukarki marki Heidelberg, Graf sp. z o.o. zapewnia wysoką jakość oraz powtarzalność druku, co jest ważne dla zadowolenia klientów. Dodatkowo, profesjonalna baza produkcyjna oraz doświadczeni pracownicy gwarantują kompleksowe również usługi introligatorskie, co wyróżnia tę firmę na tle konkurencji. Dzięki współpracy z innymi specjalistami w branży i rozbudowanej sieci kooperantów, Graf sp. z o.o. może dostarczać coraz szerszą gamę usług, co przyczynia się do rozwoju firmy. Doświadczenie w obsłudze druków dla galerii sztuki umożliwia mu także realizację projektów o wysokich standardach jakościowych. Graf z powodzeniem radzi sobie z różnorodnymi zleceniami, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów, co potwierdzają pozytywne opinie dotychczasowych użytkowników usług firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graf osiągnęła 718 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 243 541 zł. Pozostałe przychody to 475 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły -127 345 zł.
Zysk netto wyniósł 370 887 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -119 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 718 920 zł w 2023 roku.
• 817 588 zł w 2022 roku.
• 1 166 720 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 887 zł w 2023 roku.
• -243 380 zł w 2022 roku.
• -61 253 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graf wynosi 2 673 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
711 100 zł a 5 192 413 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 673 926 zł w 2023 roku.
• 977 994 zł w 2022 roku.
• 1 393 283 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graf wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 734
zł.
Koszty operacyjne Graf wyniosły 205 616
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-35 030 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 734 zł w 2023 roku
• 319 308 zł w 2022 roku
• 410 895 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graf wyniosła 983 396 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 460 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 522 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 983 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 948 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 263 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 983 396 zł w 2023 roku.
• 774 704 zł w 2022 roku.
• 984 239 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graf wyniosły 35 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 983 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 263 zł w 2023 roku
• 197 458 zł w 2022 roku
• 163 613 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graf wykazała przychody na poziomie 718 920 zł.
Organizacja zarobiła 370 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku