Organizacja "sanrej" osiągnęła 14 272 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 271 469 zł. Pozostałe przychody to 1086 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 717 646 zł.
Zysk netto wyniósł 1 553 822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 492 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 272 555 zł w 2022 roku.
• 10 090 275 zł w 2021 roku.
• 8 826 362 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 301 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 553 822 zł w 2022 roku.
• 698 406 zł w 2021 roku.
• 482 249 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sanrej" wynosi 19 878 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 147 678 zł a 35 681 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 651 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 878 003 zł w 2022 roku.
• 13 027 784 zł w 2021 roku.
• 10 778 824 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sanrej" wyniosła 8 851 448 zł.
a
ktywa trwałe to 3 854 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 996 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 851 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 530 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 321 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 797 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 851 448 zł w 2022 roku.
• 7 777 939 zł w 2021 roku.
• 6 772 270 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sanrej" wyniosły 3 321 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 851 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 321 211 zł w 2022 roku
• 3 101 524 zł w 2021 roku
• 2 818 154 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sanrej" wykazała przychody na poziomie 14 272 555 zł.
Organizacja zarobiła 1 919 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 365 534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 553 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 365 534 zł w 2022 roku
• 133 884 zł w 2021 roku
• 122 827 zł w 2020 roku
Organizacja "sanrej" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Teper Wojciech
posiada 1260 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2023 jest
Teper Wojciech
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2009 do 25.10.2023
był Teper Wojciech
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 11.10.2007 do 26.11.2009 najwięcej udziałów posiadał Teper Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.