Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SPÓŁKA ROLNA DRETYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000157915 NIP
8421004324 REGON
770788919

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

58 mln

zysk

245 tys.

wartość firmy

45,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

DRETYŃ

Adres

, 61

Kod pocztowy

77-200

Rejestracja

2003-04-04

Rozpoczęcie działalności

1995-12-19

Kapitał zakładowy

935200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Chów i hodowla bydła mlecznego Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spółka rolna dretyń osiągnęła 58 032 616 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 58 014 814 zł. Pozostałe przychody to 17 802 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 769 953 zł.

Zysk netto wyniósł 244 861 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 315 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 032 616 zł w 2023 roku.
• 10 118 956 zł w 2022 roku.
• 8 607 585 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -208 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 861 zł w 2023 roku.
• 3 347 022 zł w 2022 roku.
• 3 041 479 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8141692.28

1498778.62

8058344.38

1988601.46

7988546.05

2352640.8

7525116.26

2463774.65

8607585.05

3041478.63

10118955.87

3347022.4

58032615.59

244860.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spółka rolna dretyń wynosi 256 tys. zł.

EBITDA Spółka rolna dretyń wynosi 471 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 209 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 256 292 zł w 2023 roku.
• 3 401 609 zł w 2022 roku.
• 3 070 495 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 248 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 470 657 zł w 2023 roku.
• 3 665 770 zł w 2022 roku.
• 3 311 683 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spółka rolna dretyń wynosi 45 168 045 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 448 607 zł a 145 081 539 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 550 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 168 045 zł w 2023 roku.
• 27 960 873 zł w 2022 roku.
• 25 501 959 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6440629.91

17863539.25

34350026.2

6807997.04

20134632.47

36309317.56

7081026.55

21817287.11

37765474.92

7164376.94

22036219.71

38210010.32

7597654.92

25501959.47

42580700.82

7826812.75

27960872.93

46858313.6

2448606.8

45168044.57

145081538.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka rolna dretyń wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 486 427 zł.

Koszty operacyjne Spółka rolna dretyń wyniosły 7 884 337 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -21 055 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 486 427 zł w 2023 roku
• 1 330 400 zł w 2022 roku
• 1 257 542 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spółka rolna dretyń wyniosła 11 016 713 zł.

ktywa trwałe to 2 922 192 zł.

ktywa obrotowe to 8 094 522 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 016 713 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 333 589 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 683 125 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 016 713 zł w 2023 roku.
• 13 782 966 zł w 2022 roku.
• 11 313 180 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9325724.68

9811852.04

10178439.86

10029856.12

11313179.91

13782966.49

11016713.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.17

0.19

0.18

0.2

0.22

0.18

0.25

0.23

0.25

0.3

0.29

0.25

0.26

0.33

0.27

0.3

0.36

0.35

0.24

0.32

0.34

0.33

0.02

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spółka rolna dretyń wyniosły 3 683 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 016 713 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 490 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 683 125 zł w 2023 roku
• 3 347 216 zł w 2022 roku
• 1 182 973 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9325724.68

738218.13

0.08

9811852.04

734522.65

0.07

10178439.86

737071.13

0.07

10029856.12

477353.54

0.05

11313179.91

1182973.35

0.1

13782966.49

3347216.16

0.24

11016713.39

3683124.78

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spółka rolna dretyń wykazała przychody na poziomie 58 032 616 zł.

Organizacja zarobiła 267 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 332 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 861 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3722 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 332 zł w 2023 roku
• 33 326 zł w 2022 roku
• 22 962 zł w 2021 roku

Wartość

28368

64662

43242

22962

33326

22332

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Spółka rolna dretyń wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95574

0.93486

0.76004

0.2493

0.64262

0.63192

0.88693

0.7381

0.97153

0.93635

0.77653

0.24077

0.71967

0.59889

0.91811

0.80785

0.91276

0.97808

0.93194

0.7808

0.23189

0.76571

0.7578

0.9299

0.83204

0.9655

0.97132

0.91697

0.77626

0.21072

0.74669

0.72153

0.92419

0.79039

0.94374

0.95183

0.91265

0.78657

0.29717

0.69243

0.68046

0.9126

0.8013

0.89085

0.92933

0.89464

0.79378

0.47173

0.67519

0.6242

0.86759

0.80056

0.89679

0.6681

0.99263

0.7383

0.55796

0.29224

0.29982

0.50898

0.45017

0.861

Powiązania

K SURMA MARTA - reprezentacja

K ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2003

04.04.2014

Von Wedemeyer Kay-Just Berthold

Osoba

wspólnik

05.11.2014

K Zbigniew

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

04.04.2014

05.11.2014

K Zbigniew

Grudzień 1961

Osoba

prokurent

11.04.2006

04.04.2014

K Zbigniew

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

04.04.2003

29.04.2014

Von Wedemeyer Kay-Just Berthold

Osoba

reprezentacja

29.04.2014

K Zbigniew

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

25.03.2022

K Surma Marta

Czerwiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Klasa Zbigniew posiada 9352 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.11.2014 jest Klasa Zbigniew kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2014 do 05.11.2014 był Klasa Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.04.2003 do 04.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Von Wedemeyer Kay Just Berthold. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SPÓŁKA ROLNA DRETYŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE "PIOTROWA" SP. Z O.O.	0000184677
2	FARMA POBŁOCIE SP. Z O.O.	0000676209
3	GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYCHÓD SP. Z O.O.	0000106304
4	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000283642
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "KIEŹLINY"	0000069060
6	ROLDAM SP. Z O.O.	0000152259
7	BODAL PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000147610
8	GOSPODARSTWO ROLNE W KOROSZCZYNIE SP. Z O.O.	0000205994
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HODOWLANE "WOLBROMEK" SP. Z O.O.	0000203365
10	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-STANOWO" SP. Z O.O.	0000104835
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE "KOPYTKOWO" SP. Z O.O.	0000147980
12	OMPOL SP. Z O.O.	0000135832
13	"AGRO-EKO" SUCHAWA SP. Z O.O.	0000113923
14	ROLWEST SP. Z O.O.	0000111319
15	GOSPODARSTWO ROLNE WYSOKA SP. Z O.O.	0000258943
16	KŁODZINO AGRO SP. Z O.O.	0000458303
17	FARMSTAR POLSKA SP. Z O.O.	0000141376
18	GOSPODARSTWO TUPADŁY SP. Z O.O.	0000179686
19	RYŃSKIDWÓR-ROL SP. Z O.O.	0000443303
20	BYSKOV AGRO SP. Z O.O.	0000261428
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MESZNIE	0000016615
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "HAS-ROKADEX-HARO"	0000239189
23	RADAGRO SP. Z O.O.	0000788393
24	"PROMEX" ROŻNÓW SP. Z O.O.	0000025844
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WAR-POL" SP. Z O.O.	0000142708
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIEDLECZKU	0000150835
27	MADAR AGRO SP. Z O.O.	0000112265
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W BODZANOWIE	0000160175
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000122533
30	HUB-ROL SP. Z O.O.	0000496342

SPÓŁKA ROLNA DRETYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000157915 NIP 8421004324 REGON 770788919

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPÓŁKA ROLNA DRETYŃ

SPÓŁKA ROLNA DRETYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000157915 NIP
8421004324 REGON
770788919