Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153291 NIP
1230881312 REGON
016173745

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

4,4 mln

zysk

409 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

GEN. L. OKULICKIEGO, 7/9

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2003-02-27

Rozpoczęcie działalności

2000-01-01

Kapitał zakładowy

348000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adma osiągnęła 4 356 998 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 356 998 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 947 754 zł.

Zysk netto wyniósł 409 243 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 201 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 356 998 zł w 2023 roku.
• 5 040 471 zł w 2022 roku.
• 4 424 836 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 409 243 zł w 2023 roku.
• 1 150 471 zł w 2022 roku.
• 1 039 013 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3149723.99

551096.25

3368599.69

627830.96

3440346.34

816285.89

3846036.25

1159819.73

4424836.33

1039013.22

5040471.3

1150470.62

4356997.71

409243.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adma wynosi 451 tys. zł.

EBITDA Adma wynosi 559 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 33 963 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 451 122 zł w 2023 roku.
• 1 265 171 zł w 2022 roku.
• 1 143 015 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 30 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 559 187 zł w 2023 roku.
• 1 395 727 zł w 2022 roku.
• 1 273 147 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adma wynosi 7 396 617 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 854 978 zł a 15 226 550 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 396 617 zł w 2023 roku.
• 11 110 242 zł w 2022 roku.
• 10 170 396 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2319740.26

6623941.25

12371948.04

2565613.48

7322670.44

13683271.88

2877827.9

8436535.68

15348415.44

3147692.69

10350995.78

16787694.36

3064452.61

10170396.37

16343747.24

3148045.66

11110242.34

16789576.84

2854978.21

7396616.95

15226550.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adma wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 742 342 zł.

Koszty operacyjne Adma wyniosły 3 905 876 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 495 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 742 342 zł w 2023 roku
• 870 556 zł w 2022 roku
• 657 907 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adma wyniosła 4 773 431 zł.

ktywa trwałe to 422 242 zł.

ktywa obrotowe to 4 351 189 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 773 431 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 806 638 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 966 794 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 773 431 zł w 2023 roku.
• 4 345 429 zł w 2022 roku.
• 4 450 596 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3638118.21

3845172.47

4210204.94

4472815.41

4450595.53

4345429.32

4773431.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1515

0.1782

0.2079

0.175

0.1633

0.1835

0.22

0.1864

0.1939

0.2127

0.2617

0.2373

0.2593

0.2763

0.3316

0.3016

0.2335

0.2543

0.2583

0.2348

0.2648

0.2741

0.251

0.2282

0.0857

0.1075

0.1035

0.0939

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adma wyniosły 966 794 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 773 431 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 966 794 zł w 2023 roku
• 148 035 zł w 2022 roku
• 364 659 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3638118.21

545131.2

0.1498

3845172.47

424354.5

0.1104

4210204.94

373101.08

0.0886

4472815.41

275891.82

0.0617

4450595.53

364658.72

0.0819

4345429.32

148035.11

0.0341

4773431.23

966793.62

0.2025

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adma wykazała przychody na poziomie 4 356 998 zł.

Organizacja zarobiła 451 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 843 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 243 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 326 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 843 zł w 2023 roku
• 114 696 zł w 2022 roku
• 103 907 zł w 2021 roku

Wartość

103800

113378

83941

115674

103907

114696

41843

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Adma wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.925643346695978

0.736414148258572

0.8663564689156

0.22213513089826

0.910629921259843

0.92504118616145

0.831336548934184

0.563873195229127

0.93604566076394

0.935755380353718

0.750643536653609

0.874733702599063

0.206770241253

0.906921990268404

0.923823626192827

0.838430684382051

0.560525650745514

0.944477827184233

0.950431034482759

0.758521264545361

0.881292850146915

0.184536082474227

0.913265306122449

0.927525403466826

0.841484171110859

0.570937428374971

0.939225313693399

0.944626271561256

0.776243861762253

0.886510393631137

0.164330543933054

0.912511159290907

0.929185702768073

0.822040053958701

0.542806431405304

0.936174391201885

0.933812051201998

0.783979791395046

0.879878239150796

0.167358490566038

0.893075944977459

0.908559600633143

0.81532416502947

0.528680418197231

0.918588757901931

0.918169107366252

0.768682455736951

0.862020752078887

0.127251204870212

0.871235932272128

0.873370774610575

0.796762288206677

0.509789029535865

0.898089171974522

0.830516054020213

0.699824512792094

0.846360221785012

0.227684702004944

0.726656785941139

0.71556094335464

0.63138254300537

0.426098901098901

0.824524312896406

Powiązania

L ADAM - wspólnik, reprezentacja

E MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2003

E Maciej

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

27.02.2003

L Adam

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

27.02.2003

E Maciej

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

27.02.2003

L Adam

Styczeń 1968

Osoba

Udziałowcy

Ekert Maciej posiada 2 udziały, które stanowią 50% firmy.

Luba Adam posiada 2 udziały, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ADMA

	Organizacja	Numer KRS
1	TM TRANSPORT DTS SP. Z O.O. SP. K.	0000751742
2	WAMAKO SP. Z O.O.	0000519383
3	G.B. FRĄCKOWIAK SP. J. W LIKWIDACJI	0000109374
4	"COLONIA TRANS" A.MATERAN, M.MATERAN SP. J.	0000073270
5	SPECTER SP. Z O.O.	0000831703
6	DENOTO SP. Z O.O.	0000149440
7	KLAUDIA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000532201
8	TRANS KONEFI SP. Z O.O.	0000559524
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TRANSPORTOWO HANDLOWE TRANS-POL	0000185273
10	USŁUGI TRANSPORTOWE "SAM" SP. Z O.O. SP. K.	0000539286
11	FALCON LOGISTIC SP. Z O.O.	0000639379
12	TRAKOR SP. Z O.O.	0000350710
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TRANSPORTOWE AUTO-TRANSPORT	0000456874
14	S.S.S. LINE SP. Z O.O.	0000775687
15	GOBI SP. Z O.O. LOGISTIC S.K.A.	0000489407
16	TRANSPORT DROGOWY "FURA" SP. Z O.O.	0000137176
17	WARTRANS SP. Z O.O.	0000154266
18	SOLMAR SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000943501
19	LESTER TRANS SP. J.	0000868696
20	RT GROUP SP. Z O.O.	0000615681
21	SAT SP. Z O.O.	0000154409
22	URBACZKA SP. Z O.O.	0000544531
23	INTER - RAVA SP. Z O.O.	0000076916
24	GRABEX FRIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000790745
25	LESZCZYŃSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE GRZEŚKOWIAK SP. Z O.O.	0000184070
26	PORJOT PORDZIK SP. J.	0000649788
27	ART LOGISTIC SP. Z O.O.	0000055896
28	TRANSPORT-METALURGIA SP. Z O.O.	0000167752
29	AJT SP. Z O.O. SP. K.	0000738260
30	FM TRANS SP. Z O.O.	0000245209

ADMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000153291 NIP 1230881312 REGON 016173745

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADMA

ADMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153291 NIP
1230881312 REGON
016173745