Organizacja Rt group osiągnęła 3 884 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 876 079 zł. Pozostałe przychody to 8465 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 025 625 zł.
Zysk netto wyniósł 850 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 622 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 884 544 zł w 2023 roku.
• 3 868 159 zł w 2022 roku.
• 4 392 736 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 850 454 zł w 2023 roku.
• 357 349 zł w 2022 roku.
• 587 405 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rt group wynosi 953 tys. zł.
EBITDA Rt group wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 952 571 zł w
2023 roku.
• 401 418 zł w
2022 roku.
• 632 125 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
147 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 034 915 zł w
2023 roku.
• 436 969 zł w
2022 roku.
• 658 780 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rt group wynosi 8 163 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 172 153 zł a 11 906 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 245 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 163 667 zł w 2023 roku.
• 5 542 479 zł w 2022 roku.
• 6 544 413 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rt group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 823
zł.
Koszty operacyjne Rt group wyniosły 2 923 508
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 823 zł w 2023 roku
• 284 059 zł w 2022 roku
• 363 673 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rt group wyniosła 4 448 276 zł.
a
ktywa trwałe to 1 396 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 051 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 448 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 896 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 552 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 583 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 448 276 zł w 2023 roku.
• 3 661 752 zł w 2022 roku.
• 3 764 393 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rt group wyniosły 1 552 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 448 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 552 072 zł w 2023 roku
• 1 616 003 zł w 2022 roku
• 2 075 992 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rt group wykazała przychody na poziomie 3 884 544 zł.
Organizacja zarobiła 935 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 850 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 912 zł w 2023 roku
• 36 090 zł w 2022 roku
• 45 908 zł w 2021 roku