Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EKO-SAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000322163 NIP
5681594522 REGON
141622057

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

3,8 mln

zysk

744 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁUBIENICA SUPERUNKI

Adres

, 7 B

Kod pocztowy

06-121

Rejestracja

2009-02-26

Rozpoczęcie działalności

2008-10-23

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostałe sprzątanie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Przygotowanie terenu pod budowę Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-sand osiągnęła 3 768 805 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 768 753 zł. Pozostałe przychody to 53 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 024 734 zł.

Zysk netto wyniósł 744 018 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -246 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 768 805 zł w 2024 roku.
• 3 146 780 zł w 2023 roku.
• 2 989 319 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 744 018 zł w 2024 roku.
• 513 205 zł w 2023 roku.
• 290 784 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5491626.73

1049791.5

4911381.65

218211.39

4030596.1

402408.99

3525440.36

854540.08

2870897.15

464995.94

2989318.9

290784.2

3146780.23

513205.45

3768805.4

744018.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-sand wynosi 802 tys. zł.

EBITDA Eko-sand wynosi 989 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 802 419 zł w 2024 roku.
• 565 249 zł w 2023 roku.
• 321 240 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 67 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 989 390 zł w 2024 roku.
• 728 576 zł w 2023 roku.
• 473 929 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-sand wynosi 8 417 367 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 928 756 zł a 15 620 032 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -191 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 417 367 zł w 2024 roku.
• 7 076 417 zł w 2023 roku.
• 5 696 854 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1898537.6

9758788.09

14697081

2062196.15

6209296.14

12278454.13

2364002.89

6660702.91

12608015.4

3004907.95

8773361.84

16026175.72

2322749.84

6096665.04

12387999.16

2540837.99

5696854.06

13551135.96

2925742.08

7076417.37

15603957.76

2928755.92

8417366.61

15620031.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-sand wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 652 zł.

Koszty operacyjne Eko-sand wyniosły 2 966 334 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6271 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 652 zł w 2024 roku
• 240 616 zł w 2023 roku
• 256 568 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-sand wyniosła 4 279 978 zł.

a

ktywa trwałe to 2 303 346 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 976 632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 279 978 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 905 008 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 970 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 279 978 zł w 2024 roku.
• 4 174 576 zł w 2023 roku.
• 3 554 677 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3416458.03

3277470.41

3431201.35

4447340.32

3263507.41

3554677.18

4174575.9

4279978.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.41

0.23

0.19

0.07

0.08

0.05

0.04

0.12

0.13

0.12

0.1

0.19

0.21

0.27

0.24

0.14

0.15

0.17

0.16

0.08

0.09

0.11

0.1

0.12

0.13

0.18

0.16

0.17

0.19

0.21

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-sand wyniosły 374 970 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 279 978 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 970 zł w 2024 roku
• 273 586 zł w 2023 roku
• 166 893 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3416458.03

885074.56

0.26

3277470.41

527875.55

0.16

3431201.35

279197.5

0.08

4447340.32

440796.39

0.1

3263507.41

166507.62

0.05

3554677.18

166893.19

0.05

4174575.9

273586.46

0.07

4279978.38

374970.49

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-sand wykazała przychody na poziomie 3 768 805 zł.

Organizacja zarobiła 802 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 390 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 744 018 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 177 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 390 zł w 2024 roku
• 52 075 zł w 2023 roku
• 30 474 zł w 2022 roku

Wartość

185630

51312

95737

85327

32455

30474

52075

58390

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-sand wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95481

0.80127

0.85908

0.26961

0.91547

0.93274

0.93349

0.69984

0.95835

0.87471

0.79178

0.85804

0.22333

0.67852

0.68834

0.71255

0.46689

0.9075

0.91546

0.77773

0.86248

0.17939

0.7998

0.82317

0.76299

0.50063

0.94574

0.92749

0.76821

0.88604

0.18229

0.88211

0.90339

0.75447

0.4935

0.9232

0.87917

0.7364

0.85083

0.14919

0.82553

0.83218

0.69923

0.44858

0.85006

0.79352

0.70675

0.84193

0.13763

0.69061

0.68344

0.56805

0.37535

0.79633

0.86105

0.6574

0.83343

0.1335

0.82343

0.82611

0.67758

0.44609

0.84855

0.93575

0.75691

0.89812

0.2076

0.87054

0.86142

0.76

0.54743

0.90192

Powiązania

S WŁODZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

S ROMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2013

18.06.2014

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

21.01.2011

27.05.2013

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

18.06.2014

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

26.02.2009

21.01.2011

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

21.01.2011

27.05.2013

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

27.05.2013

18.06.2014

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

18.06.2014

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

26.02.2009

21.01.2011

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

21.01.2011

27.05.2013

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

27.05.2013

18.06.2014

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

26.02.2009

21.01.2011

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

26.02.2009

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

26.02.2009

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

18.01.2010

27.05.2013

Marzec 1961

Osoba

Udziałowcy

Sumiła Włodzimierz posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Sumiła Roman posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sumiła Roman (50% udziałów)
• Sumiła Włodzimierz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2013 do 18.06.2014:
• Sumiła Roman (33% udziałów)
• Sumiła Włodzimierz (33% udziałów)
• Karkowski Janusz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2011 do 27.05.2013:
• Sumiła Roman (33% udziałów)
• Sumiła Włodzimierz (33% udziałów)
• Karkowski Janusz (33% udziałów)

Podobne organizacje do EKO-SAND

	Organizacja	Numer KRS
1	GITOP SP. Z O.O.	0000748611
2	TRANS-KAMIL SP. Z O.O.	0000400534
3	"COLONIA TRANS" A.MATERAN, M.MATERAN SP. J.	0000073270
4	FBM SP. Z O.O.	0000662100
5	TRANS-TRUCK SP. Z O.O.	0000107290
6	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "DARAL" A.ĆWIKOWSKA,	0000183892
7	HILAL TRANS SP. Z O.O.	0000025560
8	ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SPEDITION SP. Z O.O.	0000651261
9	AUTO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175656
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH "TRANSEUROPA"	0000026136
11	FIONA INVEST SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000738502
12	UNIVERSAL GROUP SP. Z O.O.	0000291295
13	SOLAR TRANSPORT & SPEDITION SP. Z O.O.	0000534281
14	ANI-BUD SP. Z O.O.	0000265301
15	I.CAR SP. Z O.O.	0000637149
16	SZARK-TRANS SP. Z O.O.	0000800636
17	WEPA SP. Z O.O.	0000044022
18	RT GROUP SP. Z O.O.	0000615681
19	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE	0000231674
20	MKV TRANSPORT SP. Z O.O.	0000856497
21	WESTRANS SP. Z O.O.	0000703252
22	UAB TEAM SP. Z O.O.	0000548673
23	FIORDING SP. Z O.O.	0000907376
24	STRANEK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000696559
25	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY SZCZĘSNY SP. Z O.O.	0000351937
26	TRANSMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000769579
27	KAMEL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000894820
28	BMP LOGISTIC SP. Z O.O.	0000471773
29	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "CHEM-EX" SP. Z O.O.	0000313427
30	RESQ SP. Z O.O.	0000383191