Usługi w zakresie transportu do Europy Zachodniej oraz WNP
Colonia Trans to firma transportowa istniejąca na rynku od 1994 roku, oferująca kompleksowe usługi w dziedzinie transportu oraz spedycji zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Specjalnością przedsiębiorstwa są przewozy do krajów Europy Zachodniej oraz WNP. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, firma zdobyła zaufanie licznych klientów, a jej priorytetem jest zapewnienie dostawy towarów w nienaruszonym stanie oraz satysfakcja klientów. Colonia Trans dysponuje nowoczesnym taborem pojazdów marki Mercedes Benz, które są w pełni monitorowane, co umożliwia ścisłą kontrolę nad transportem i dokładne śledzenie lokalizacji ładunków. Klientom oferowane są także naczepy z certyfikatami XL, co świadczy o wysokich standardach jakości usług. Dodatkowo, firma posiada własne zaplecze serwisowe, co zapewnia szybkie reakcje na ewentualne usterki sprzętu. W ciągu roku Colonia Trans realizuje setki transportów, co potwierdza jej silną pozycję na rynku oraz ciągłe zaangażowanie w rozwijanie relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "colonia trans" a.materan, m.materan osiągnęła 7 063 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 961 698 zł. Pozostałe przychody to 101 541 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 191 460 zł.
Strata netto wyniosła 229 762 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -517 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 063 239 zł w 2023 roku.
• 6 780 869 zł w 2022 roku.
• 8 306 122 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -229 762 zł w 2023 roku.
• -150 593 zł w 2022 roku.
• 93 949 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "colonia trans" a.materan, m.materan wynosi -217 tys. zł.
EBITDA "colonia trans" a.materan, m.materan wynosi 24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -217 313 zł w
2023 roku.
• -157 035 zł w
2022 roku.
• 108 477 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
78 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 729 zł w
2023 roku.
• 92 640 zł w
2022 roku.
• 359 351 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "colonia trans" a.materan, m.materan wynosi 7 679 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 658 097 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -443 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 679 731 zł w 2023 roku.
• 7 663 806 zł w 2022 roku.
• 9 206 880 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "colonia trans" a.materan, m.materan wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 309 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 096 440 zł w 2023 roku
• 739 313 zł w 2022 roku
• 577 385 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "colonia trans" a.materan, m.materan wyniosła 4 662 506 zł.
a
ktywa trwałe to 1 424 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 237 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 662 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 961 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 300 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -148 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 662 506 zł w 2023 roku.
• 4 500 698 zł w 2022 roku.
• 5 109 502 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "colonia trans" a.materan, m.materan wyniosły 701 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 662 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 300 zł w 2023 roku
• 309 729 zł w 2022 roku
• 717 940 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "colonia trans" a.materan, m.materan wykazała przychody na poziomie 7 063 239 zł.
Organizacja zarobiła -229 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -229 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku