DENOTO, znane także jako Allspice, to firma zajmująca się produkcją dodatków do żywności, z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości aromatów, marynat oraz preparatów przedłużających trwałość produktów spożywczych. W ofercie znajdują się innowacyjne mieszanki, które wspierają przemysł mięsny, drobiarski i rybny, pozwalając klientom tworzyć unikalne rozwiązania oraz budować silne marki na rynku. DENOTO wyróżnia się nie tylko różnorodnością produktów, takich jak marynaty o intensywnych nutach smakowych, ale również dbałością o jakość i powtarzalność oferowanych wyrobów. Firma dąży do zachowania doskonałości w każdym etapie produkcji, a jej oferta obejmuje także specjalistyczne preparaty, takie jak karageny i białka zwierzęce, które są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji gastronomicznych. DENOTO kieruje swoje usługi do różnych sektów przemysłu spożywczego, oferując kompleksowe rozwiązania zarówno dla dużych producentów, jak i mniejszych przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Denoto osiągnęła 6 968 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 668 298 zł. Pozostałe przychody to 300 594 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 503 943 zł.
Zysk netto wyniósł 164 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 650 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 968 893 zł w 2023 roku.
• 7 631 032 zł w 2022 roku.
• 6 209 844 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 355 zł w 2023 roku.
• 1 254 293 zł w 2022 roku.
• 1 263 471 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Denoto wynosi 105 tys. zł.
EBITDA Denoto wynosi 127 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 105 438 zł w
2023 roku.
• 1 344 800 zł w
2022 roku.
• 1 293 711 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 126 950 zł w
2023 roku.
• 1 358 093 zł w
2022 roku.
• 1 360 919 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Denoto wynosi 7 809 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 643 549 zł a 17 422 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 828 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 809 330 zł w 2023 roku.
• 12 575 088 zł w 2022 roku.
• 10 723 623 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Denoto wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 055 154
zł.
Koszty operacyjne Denoto wyniosły 6 562 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
291 432 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 055 154 zł w 2023 roku
• 1 658 628 zł w 2022 roku
• 679 079 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Denoto wyniosła 4 676 880 zł.
a
ktywa trwałe to 828 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 848 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 676 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 341 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 335 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 679 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 676 880 zł w 2023 roku.
• 4 204 739 zł w 2022 roku.
• 2 750 596 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Denoto wyniosły 1 335 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 676 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 335 571 zł w 2023 roku
• 910 655 zł w 2022 roku
• 710 805 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Denoto wykazała przychody na poziomie 6 968 893 zł.
Organizacja zarobiła 191 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 130 zł w 2023 roku
• 132 987 zł w 2022 roku
• 127 378 zł w 2021 roku