Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TM TRANSPORT DTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000751742 NIP
7621988945 REGON
142854692

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

4,4 mln

zysk

283 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

TURZYN

Adres

, 191F

Kod pocztowy

07-221

Rejestracja

2018-10-11

Rozpoczęcie działalności

2011-03-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji reklamowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tm transport dts osiągnęła 4 385 703 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 385 703 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 102 945 zł.

Zysk netto wyniósł 282 758 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 361 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 385 703 zł w 2023 roku.
• 5 258 048 zł w 2022 roku.
• 3 716 079 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 758 zł w 2023 roku.
• 1 861 979 zł w 2022 roku.
• 135 710 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2577562.22

3299632.22

3481169.76

17504.84

3716078.54

135710.45

5258048.45

1861978.95

4385703.16

282757.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tm transport dts wynosi 440 tys. zł.

EBITDA Tm transport dts wynosi 506 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 439 643 zł w 2023 roku.
• 2 043 638 zł w 2022 roku.
• 150 584 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 505 869 zł w 2023 roku.
• 2 203 957 zł w 2022 roku.
• 266 452 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tm transport dts wynosi 7 489 514 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 827 580 zł a 18 318 294 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 925 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 489 514 zł w 2023 roku.
• 13 500 893 zł w 2022 roku.
• 4 171 355 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2862071.29

6443905.55

3306990.51

8249080.55

175048.4

3453272.39

8702924.4

1151127.4

4171354.89

9290196.35

2547611.61

13500893.04

26067705.3

2827579.6

7489514.03

18318293.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tm transport dts wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 181 343 zł.

Koszty operacyjne Tm transport dts wyniosły 3 946 060 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 169 979 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 181 343 zł w 2023 roku
• 818 765 zł w 2022 roku
• 667 710 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tm transport dts wyniosła 4 587 285 zł.

ktywa trwałe to 995 002 zł.

ktywa obrotowe to 3 592 284 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 587 285 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 679 573 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 907 712 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 612 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 487 285 zł w 2023 roku.
• 4 298 660 zł w 2022 roku.
• 2 640 984 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2423660.29

2632068.08

2611327.98

2640984.04

4298659.92

5487285.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0606

0.0289

0.0067

0.0124

0.0032

0.005

0.0514

0.0884

0.0406

0.0365

0.4332

1.2131

0.3902

0.3541

0.0515

0.0768

0.1002

0.0645

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tm transport dts wyniosły 907 712 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 487 285 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 907 712 zł w 2023 roku
• 901 844 zł w 2022 roku
• 1 106 148 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2423660.29

898731.65

0.3708

2632068.08

1155753.82

0.4391

2611327.98

1194697.06

0.4575

2640984.04

1106147.51

0.4188

4298659.92

901844.44

0.2098

5487285.3

907711.86

0.1654

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tm transport dts wykazała przychody na poziomie 4 385 703 zł.

Organizacja zarobiła 314 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 194 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 758 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6439 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 194 zł w 2023 roku
• 184 647 zł w 2022 roku
• 13 392 zł w 2021 roku

Wartość

13392

184647

32194

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Tm transport dts wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.315363307053058

0.724006715165081

0.82040903280784

0.315776177845143

0.375922147229634

0.744817374136229

0.367385309601404

0.228708617639626

0.310148902821317

0.75399032025538

0.835259549461312

0.354066437571592

0.364937641723356

0.576060968320383

0.355611029161466

0.227481090992436

0.606988058381247

0.765774112850922

0.829102167182662

0.380125523012552

0.342175742889938

0.323972050524053

0.452838020130746

0.341302986009605

0.766000624414611

0.764341590612777

0.82555416796753

0.35311320754717

0.5260663507109

0.523073176671131

0.550753110674525

0.400395591975134

0.773022381684606

0.949297225697255

0.773664443933471

0.861137684892192

0.235055381753615

0.93105545979925

0.93292359860125

0.892216071129005

0.923628691983122

0.92515923566879

0.789911456935873

0.701117576429297

0.863172956537292

0.199304220452257

0.653080669066271

0.70850782455367

0.567124783835442

0.396245421245421

0.799154334038055

Powiązania

TM TRANSPORT TOMASZ GRODZKI, MONIKA GRODZKA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

DTS - reprezentacja, wspólnik

G DARIUSZ - wspólnik

G TOMASZ - wspólnik

TM TRANSPORT TOMASZ GRODZKI, MONIKA GRODZKA , SPÓŁKA JAWNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

11.10.2018

Tm Transport Tomasz Grodzki, Monika Grodzka,spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

11.10.2018

Dts

Organizacja

wspólnik

11.10.2018

06.08.2019

G Monika

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

11.10.2018

G Tomasz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

06.08.2019

G Dariusz

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

11.10.2018

Dts

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TM TRANSPORT DTS

	Organizacja	Numer KRS
1	ADMA SP. Z O.O.	0000153291
2	POLVIT TRANS SP. Z O.O.	0000786438
3	TOM - TRANS GNIEZNO SP. Z O.O. SP. K.	0000701658
4	SAT SP. Z O.O.	0000154409
5	SULTAN SP. Z O.O.	0000601969
6	DENOTO SP. Z O.O.	0000149440
7	IGOR-TRANS SP. Z O.O.	0000574583
8	UST SERVICE SP. Z O.O.	0000482932
9	FALCON LOGISTIC SP. Z O.O.	0000639379
10	USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE "SIM-TRANS" SP. Z O.O.	0000620426
11	PLANTO SP. Z O.O.	0000418127
12	SPECTER SP. Z O.O.	0000831703
13	SMOLIŃSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000375930
14	EUROTRANS - BUDEXPOL M. K. SKÓRKA SP. K.	0000794401
15	SILVASTI SP. Z O.O.	0000385765
16	GOBI SP. Z O.O. LOGISTIC S.K.A.	0000489407
17	TRANS-TRUCK SP. Z O.O.	0000107290
18	STDG STRASSENTRANSPORT DISPOSITIONS GMBH - ODDZIAŁ	0000374891
19	LESTER TRANS SP. J.	0000868696
20	MJ TRANS SP. Z O.O.	0000390261
21	A-TRANS SP. Z O.O.	0000823688
22	DVL TRANS SP. Z O.O.	0000746150
23	TOMEK SP. Z O.O.	0000424167
24	AWD TRANSPORT I LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000692254
25	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "DARAL" A.ĆWIKOWSKA,	0000183892
26	QUART LOG SP. Z O.O.	0000689529
27	TRAKOR SP. Z O.O.	0000350710
28	ERGOLOGIS SP. Z O.O.	0000521212
29	TRANS-TER SP. Z O.O.	0000401330
30	ROMEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000546242

TM TRANSPORT DTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000751742 NIP 7621988945 REGON 142854692

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TM TRANSPORT DTS

TM TRANSPORT DTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000751742 NIP
7621988945 REGON
142854692