Kompleksowe zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne
Współpraca z dużymi firmami i indywidualnymi odbiorcami
FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA 'TAR-STAL' J. i J. Kawa to renomowany producent konstrukcji stalowych, który od ponad dekady oferuje swoje usługi na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się nie tylko w produkcji, ale również w montażu konstrukcji stalowych zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i materiałów, TAR-STAL zapewnia kompleksowe zabezpieczenia antykorozyjne oraz ogniochronne, co gwarantuje trwałość i wysoką jakość wykonanych konstrukcji. Współpracują zarówno z dużymi przedsiębiorstwami, jak i indywidualnymi odbiorcami, co świadczy o elastyczności i dostosowywaniu ofert do różnych potrzeb klientów. Firma cieszy się opinią solidnego i rzetelnego partnera biznesowego, a wieloletnie relacje z klientami są najlepszym dowodem na ich profesjonalizm i zaangażowanie w każde zlecenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma produkcyjno-usługowo-handlowa "tar-stal" j. i j. kawa osiągnęła 6 877 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 674 881 zł. Pozostałe przychody to 202 636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 380 791 zł.
Zysk netto wyniósł 294 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 877 517 zł w 2023 roku.
• 11 066 077 zł w 2022 roku.
• 11 244 268 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -117 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 090 zł w 2023 roku.
• 1 452 302 zł w 2022 roku.
• 1 590 842 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma produkcyjno-usługowo-handlowa "tar-stal" j. i j. kawa wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Firma produkcyjno-usługowo-handlowa "tar-stal" j. i j. kawa wynosi 745 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
141 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 98 846 zł w
2023 roku.
• 1 125 155 zł w
2022 roku.
• 1 586 610 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
79 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 745 143 zł w
2023 roku.
• 1 721 597 zł w
2022 roku.
• 2 425 271 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma produkcyjno-usługowo-handlowa "tar-stal" j. i j. kawa wynosi 13 896 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 940 901 zł a 43 389 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 896 824 zł w 2023 roku.
• 21 626 229 zł w 2022 roku.
• 21 743 650 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma produkcyjno-usługowo-handlowa "tar-stal" j. i j. kawa wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 226 859
zł.
Koszty operacyjne Firma produkcyjno-usługowo-handlowa "tar-stal" j. i j. kawa wyniosły 6 576 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 226 859 zł w 2023 roku
• 1 263 833 zł w 2022 roku
• 1 000 923 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma produkcyjno-usługowo-handlowa "tar-stal" j. i j. kawa wyniosła 12 264 131 zł.
a
ktywa trwałe to 6 266 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 997 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 264 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 847 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 416 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 499 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 264 131 zł w 2023 roku.
• 12 809 658 zł w 2022 roku.
• 13 250 182 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma produkcyjno-usługowo-handlowa "tar-stal" j. i j. kawa wyniosły 1 416 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 264 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 416 861 zł w 2023 roku
• 1 556 807 zł w 2022 roku
• 2 738 041 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma produkcyjno-usługowo-handlowa "tar-stal" j. i j. kawa wykazała przychody na poziomie 6 877 517 zł.
Organizacja zarobiła 294 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Firma produkcyjno-usługowo-handlowa "tar-stal" j. i j. kawa wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA "TAR-STAL" J. I J. KAWA