Organizacja Demaclenko osiągnęła 11 912 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 894 978 zł. Pozostałe przychody to 17 289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 745 521 zł.
Strata netto wyniosła 1 850 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 978 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 912 267 zł w 2022 roku.
• 9 455 455 zł w 2021 roku.
• 9 943 834 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -462 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 850 543 zł w 2022 roku.
• -2 306 901 zł w 2021 roku.
• -816 814 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Demaclenko wynosi 7 941 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 780 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 985 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 941 511 zł w 2022 roku.
• 6 599 185 zł w 2021 roku.
• 6 629 223 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Demaclenko wyniosła 13 849 438 zł.
a
ktywa trwałe to 918 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 930 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 849 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 456 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 305 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 462 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 849 438 zł w 2022 roku.
• 10 392 369 zł w 2021 roku.
• 10 203 444 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Demaclenko wyniosły 15 305 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 849 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 826 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 305 917 zł w 2022 roku
• 9 998 305 zł w 2021 roku
• 11 304 162 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 111% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Demaclenko wykazała przychody na poziomie 11 912 267 zł.
Organizacja zarobiła -1 631 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 850 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 053 zł w 2022 roku
• 494 923 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Demaclenko wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Snowfin Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung
posiada 1089 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 08.02.2024 jest
Snowfin Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2022 do 08.02.2024
był Snowfin Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 06.11.2018 do 30.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Snowfin Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.