Organizacja Pabich osiągnęła 58 227 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 165 917 zł. Pozostałe przychody to 61 570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 877 469 zł.
Zysk netto wyniósł 1 288 448 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 119 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 227 487 zł w 2023 roku.
• 47 016 448 zł w 2022 roku.
• 48 070 875 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 288 448 zł w 2023 roku.
• 1 288 910 zł w 2022 roku.
• 2 526 993 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pabich wynosi 2,3 mln zł.
EBITDA Pabich wynosi 2,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
229 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 296 720 zł w
2023 roku.
• 1 926 748 zł w
2022 roku.
• 3 059 068 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
274 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 682 947 zł w
2023 roku.
• 2 219 729 zł w
2022 roku.
• 3 258 241 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pabich wynosi 51 040 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 067 983 zł a 145 568 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 623 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 040 100 zł w 2023 roku.
• 42 751 584 zł w 2022 roku.
• 47 590 186 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pabich wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 677 252
zł.
Koszty operacyjne Pabich wyniosły 55 869 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
371 383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 677 252 zł w 2023 roku
• 3 377 756 zł w 2022 roku
• 3 005 019 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pabich wyniosła 21 434 563 zł.
a
ktywa trwałe to 3 919 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 515 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 434 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 423 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 010 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 847 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 434 563 zł w 2023 roku.
• 15 594 693 zł w 2022 roku.
• 13 034 984 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pabich wyniosły 12 010 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 434 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 703 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 010 586 zł w 2023 roku
• 7 259 164 zł w 2022 roku
• 5 788 364 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pabich wykazała przychody na poziomie 58 227 487 zł.
Organizacja zarobiła 1 672 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 384 395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 288 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 384 395 zł w 2023 roku
• 376 046 zł w 2022 roku
• 316 137 zł w 2021 roku