Organizacja Rudnik osiągnęła 71 637 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 635 184 zł. Pozostałe przychody to 2079 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 564 108 zł.
Zysk netto wyniósł 71 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 898 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 637 262 zł w 2023 roku.
• 56 880 712 zł w 2022 roku.
• 51 130 839 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 075 zł w 2023 roku.
• 487 479 zł w 2022 roku.
• 1 055 859 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rudnik wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA Rudnik wynosi 1,6 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 450 781 zł w
2023 roku.
• 1 306 943 zł w
2022 roku.
• 1 446 046 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 597 454 zł w
2023 roku.
• 1 431 867 zł w
2022 roku.
• 1 554 056 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rudnik wynosi 51 333 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
710 754 zł a 179 093 155 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 123 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 333 230 zł w 2023 roku.
• 43 107 836 zł w 2022 roku.
• 41 182 500 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rudnik wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 337 147
zł.
Koszty operacyjne Rudnik wyniosły 70 184 403
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
635 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 337 147 zł w 2023 roku
• 5 306 675 zł w 2022 roku
• 4 448 349 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rudnik wyniosła 24 805 960 zł.
a
ktywa trwałe to 3 484 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 321 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 805 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 387 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 418 289 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 442 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 805 960 zł w 2023 roku.
• 16 318 098 zł w 2022 roku.
• 12 910 833 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rudnik wyniosły 20 418 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 805 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 029 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 418 289 zł w 2023 roku
• 12 001 503 zł w 2022 roku
• 9 081 717 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rudnik wykazała przychody na poziomie 71 637 262 zł.
Organizacja zarobiła 98 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 438 zł w 2023 roku
• 130 366 zł w 2022 roku
• 75 622 zł w 2021 roku