Organizacja Heinrich osiągnęła 4 527 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 684 739 zł. Pozostałe przychody to 842 521 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 150 170 zł.
Zysk netto wyniósł 1 534 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 527 260 zł w 2023 roku.
• 5 803 909 zł w 2022 roku.
• 5 371 449 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 481 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 534 569 zł w 2023 roku.
• 1 783 283 zł w 2022 roku.
• 1 971 110 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heinrich wynosi 19 646 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 790 891 zł a 55 945 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 368 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 646 187 zł w 2023 roku.
• 20 185 615 zł w 2022 roku.
• 15 321 772 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heinrich wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,520% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heinrich wyniosła 24 410 075 zł.
a
ktywa trwałe to 17 788 088 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 621 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 410 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 986 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 423 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 880 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 410 075 zł w 2023 roku.
• 26 053 734 zł w 2022 roku.
• 13 943 398 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 137.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heinrich wyniosły 10 423 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 410 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 910 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 423 760 zł w 2023 roku
• 13 809 453 zł w 2022 roku
• 8 801 576 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heinrich wykazała przychody na poziomie 4 527 260 zł.
Organizacja zarobiła 1 637 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 534 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 690 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 828 zł w 2023 roku
• 88 891 zł w 2022 roku
• 24 724 zł w 2021 roku
Organizacja Heinrich wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Schwarz Marcus
posiada 108 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2018 jest
Schwarz Marcus Matthias
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2004 do 09.05.2018
był Heinrich Peter Arnold
kontrolując 94% udziałów.
W okresie od 10.09.2002 do 27.04.2004 najwięcej udziałów posiadał Heinrich Peter Arnold. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.