Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe trois osiągnęła 1 544 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 544 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 468 795 zł.
Strata netto wyniosła 1 924 509 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -184 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 544 286 zł w 2021 roku.
• 4 143 382 zł w 2020 roku.
• 3 563 890 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -671 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 924 509 zł w 2021 roku.
• 762 908 zł w 2020 roku.
• -1 711 856 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe trois wynosi 1 029 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 860 715 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 162 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 029 524 zł w 2021 roku.
• 6 369 913 zł w 2020 roku.
• 2 375 927 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe trois wyniosła 1 378 140 zł.
a
ktywa trwałe to 221 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 156 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 378 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 183 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 561 282 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -99 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 378 140 zł w 2021 roku.
• 5 469 109 zł w 2020 roku.
• 3 991 157 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -140%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 163%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła -125%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe trois wyniosły 2 561 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 378 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 186%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 569 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 561 282 zł w 2021 roku
• 4 727 743 zł w 2020 roku
• 4 012 699 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 186% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
• 101% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe trois wykazała przychody na poziomie 1 544 286 zł.
Organizacja zarobiła -1 875 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 924 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 684 zł w 2021 roku
• 147 041 zł w 2020 roku
• 97 364 zł w 2019 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe trois wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.009%.