Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

CUT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584404 NIP
8133710006 REGON
362925269

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

3 mln

zysk

169 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO, 12

Kod pocztowy

35-222

Rejestracja

2015-11-03

Rozpoczęcie działalności

2015-11-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cut solutions osiągnęła 3 021 860 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 001 875 zł. Pozostałe przychody to 19 985 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 832 987 zł.

Zysk netto wyniósł 168 889 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 343 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 021 860 zł w 2023 roku.
• 2 462 546 zł w 2022 roku.
• 1 644 696 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 889 zł w 2023 roku.
• 478 046 zł w 2022 roku.
• 235 666 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

960801.97

265675.9

1244330.77

47323.55

1629315.68

156250.86

1246263.33

112081.68

1644695.76

235666.31

2462546.24

478045.54

3021860.29

168888.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cut solutions wynosi 4 002 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 312 413 zł a 7 554 651 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 002 540 zł w 2023 roku.
• 4 738 276 zł w 2022 roku.
• 2 879 991 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

427370.23

2130608.48

3719462.6

462862.9

1481710.94

3110826.92

580051.04

2291264.94

4073289.2

664112.3

1943281.24

3541932.28

840862.04

2879991.11

4484597.52

1184396.19

4738275.84

6692637.56

1312412.61

4002540.38

7554650.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cut solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 826 zł.

Koszty operacyjne Cut solutions wyniosły 2 795 881 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -21 380 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 826 zł w 2023 roku
• 90 401 zł w 2022 roku
• 49 381 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cut solutions wyniosła 2 006 632 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 193 zł.

ktywa obrotowe to 1 967 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 006 632 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 749 883 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 749 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 006 632 zł w 2023 roku.
• 1 725 277 zł w 2022 roku.
• 1 320 078 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

651380.92

717345.25

827911.5

971719.3

1320078.29

1725276.68

2006632.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4079

0.4662

0.3218

0.2765

0.066

0.0767

0.0458

0.038

0.1887

0.202

0.0878

0.0959

0.1153

0.1266

0.1037

0.0899

0.1785

0.2102

0.1095

0.1433

0.2771

0.3027

0.2233

0.1941

0.0842

0.0965

0.0686

0.0559

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cut solutions wyniosły 256 749 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 006 632 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 749 zł w 2023 roku
• 146 082 zł w 2022 roku
• 198 929 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

651380.92

81553.94

0.1252

717345.25

100194.72

0.1397

827911.5

54510.11

0.0658

971719.3

86236.23

0.0887

1320078.29

198928.91

0.1507

1725276.68

146081.76

0.0847

2006632.42

256748.94

0.128

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cut solutions wykazała przychody na poziomie 3 021 860 zł.

Organizacja zarobiła 211 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 309 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 889 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -777 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 309 zł w 2023 roku
• 73 316 zł w 2022 roku
• 44 774 zł w 2021 roku

Wartość

46968

9583

18975

17146

44774

73316

42309

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Cut solutions wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.883176235361325

0.704309063893016

0.699087278950371

0.234446627373936

0.875574272588055

0.885668276972625

0.881894873458793

0.723061760840999

0.89180639038279

0.706527154957648

0.733697064172512

0.70358387257342

0.246222719641858

0.514100486223663

0.510377679482817

0.59095951192457

0.454035874439462

0.752143845089903

0.799046321525886

0.767304512166312

0.726158038147139

0.185339225370418

0.630186410102225

0.585103011093502

0.711493957315505

0.5504158004158

0.838814150473343

0.764425072644251

0.734737747205503

0.743046907430469

0.205346581499882

0.580733442802408

0.602308802308802

0.623212192262603

0.477428503899787

0.839990972692395

0.830878239791162

0.774609901753034

0.785194853626701

0.275989560678556

0.666835187057634

0.594774726739536

0.677022653721683

0.527241154764489

0.891286970423661

0.886008522727273

0.803950256035113

0.807528409090909

0.19237641453246

0.735467756584923

0.740476190476191

0.738710313547624

0.568569163694015

0.906616257088847

0.732460625894866

0.794388609715243

0.789118429126611

0.260087810997282

0.489138051857043

0.48271635204707

0.530451049677822

0.40204464844565

0.841821320673284

Powiązania

M DOMINIKA - wspólnik, reprezentacja

B MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2015

M Dominika

Luty 1982

Osoba

wspólnik

03.11.2015

B Mateusz

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

03.11.2015

M Dominika

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

03.11.2015

B Mateusz

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Matyka Dominika posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bednarczyk Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do CUT SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	ROOTTEL SP. Z O.O.	0000409220
2	VIKING PL, ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE SP. Z O.O.	0000232978
3	ENERGOCHEM PROJEKT SP. Z O.O.	0000676724
4	EXRIMO SP. Z O.O.	0000513150
5	NS ACOUSTICS SP. Z O.O.	0000686853
6	SPECKOR SP. Z O.O.	0000729466
7	GROOT SHIP DESIGN POLAND SP. Z O.O.	0000283690
8	ECHO ENERGY AND SAFETY SP. Z O.O.	0000481585
9	DFC SP. Z O.O.	0000651970
10	MACHINEFISH MATERIALS & TECHNOLOGIES	0000519155
11	HAMMERMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000639315
12	PROJEKTCON SP. Z O.O.	0000555996
13	BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000441402
14	KLINKHAMMER INTRALOGISTICS SP. Z O.O.	0000747785
15	MET INŻYNIERIA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000658196
16	CADELAN SP. Z O.O.	0000298829
17	MERAENG SP. Z O.O. SP. K.	0000785907
18	TRYSKACZE SP. Z O.O.	0000400788
19	PROTECHNICON SP. Z O.O.	0000863630
20	TECH-SYSTEM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000577032
21	TKM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000440239
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TEXBUD"	0000113482
23	AKBUD SP. Z O.O.	0000322222
24	GIS LAND SP. Z O.O.	0000353057
25	DB PROJEKT SP. Z O.O.	0000244096
26	TERMOTECH SP. Z O.O.	0000510420
27	MKGEO SP. Z O.O.	0000689030
28	DPP ŽILINA S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000878725
29	GEODEZJA PRUCHNIK SP. Z O.O.	0000580886
30	AURA PLUS SP. Z O.O.	0000831481

CUT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584404 NIP 8133710006 REGON 362925269

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CUT SOLUTIONS

CUT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584404 NIP
8133710006 REGON
362925269