Organizacja Groot ship design poland osiągnęła 3 045 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 045 721 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 870 520 zł.
Zysk netto wyniósł 175 201 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 349 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 045 721 zł w 2023 roku.
• 2 584 458 zł w 2022 roku.
• 3 950 768 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 178 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 201 zł w 2023 roku.
• -97 586 zł w 2022 roku.
• 948 045 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Groot ship design poland wynosi 296 tys. zł.
EBITDA Groot ship design poland wynosi 329 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
183 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 296 360 zł w
2023 roku.
• -83 482 zł w
2022 roku.
• 1 001 400 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
174 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 328 681 zł w
2023 roku.
• -47 743 zł w
2022 roku.
• 1 038 490 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Groot ship design poland wynosi 3 870 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 139 671 zł a 7 614 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 870 954 zł w 2023 roku.
• 2 731 243 zł w 2022 roku.
• 8 079 152 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Groot ship design poland wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 494 392
zł.
Koszty operacyjne Groot ship design poland wyniosły 2 749 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 527 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 494 392 zł w 2023 roku
• 475 297 zł w 2022 roku
• 417 806 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Groot ship design poland wyniosła 2 005 825 zł.
a
ktywa trwałe to 98 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 906 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 005 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 519 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 486 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 005 825 zł w 2023 roku.
• 2 172 009 zł w 2022 roku.
• 3 228 971 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Groot ship design poland wyniosły 486 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 005 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 486 263 zł w 2023 roku
• 827 649 zł w 2022 roku
• 1 024 801 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Groot ship design poland wykazała przychody na poziomie 3 045 721 zł.
Organizacja zarobiła 175 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 52 539 zł w 2022 roku
• 50 636 zł w 2021 roku
Organizacja Groot ship design poland wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Central Industry Group International B.v.
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.03.2023 jest
Central Industry Group International B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2021 do 06.03.2023
był Groot Ship Design B.v
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.05.2015 do 06.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Higro Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.