Specjalizacja w jednostkowej produkcji narzędzi i osprzętu produkcyjnego
Obróbka skrawaniem z precyzją na poziomie mikronów
Możliwość realizacji projektów do wymiarów 2x2x1,25 metra
Obsługa różnych branż: lotniczej, motoryzacyjnej, kolejowej i morskiej
Wszechstronny proces realizacji zleceń z monitoringiem na każdym etapie
TSG to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach dla przemysłu, z naciskiem na projektowanie oraz obróbkę skrawaniem. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz rozbudowanej bazie procesów, przedsiębiorstwo jest w stanie realizować zlecenia na jednostkową produkcję narzędzi, form i osprzętu produkcyjnego. TSG oferuje swoje usługi opierając się zarówno na własnych projektach, jak i dokumentacji dostarczonej przez klientów. Wysoka precyzja wykonania pozwala na uzyskiwanie dokładności na poziomie mikronów, a możliwość obróbki detali o rozmiarach 2x2x1,25 metra wyróżnia firmę na tle konkurencji. TSG realizuje projekty na podstawie przesłanych zapytań ofertowych, zarówno dla prostych, jak i bardziej skomplikowanych zleceń, zapewniając odpowiednią obsługę i monitoring każdego etapu realizacji. Obsługiwane branże obejmują przemysł lotniczy, motoryzacyjny, kolejowy oraz morski, co świadczy o zróżnicowaniu i umiejętnościach firmy w dostosowywaniu się do potrzeb różnych sektorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tsg osiągnęła 4 394 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 378 702 zł. Pozostałe przychody to 15 662 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 235 120 zł.
Zysk netto wyniósł 2 143 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 655 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 394 365 zł w 2023 roku.
• 3 654 345 zł w 2022 roku.
• 1 432 515 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 326 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 143 582 zł w 2023 roku.
• 961 464 zł w 2022 roku.
• 387 626 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tsg wynosi 2,35 mln zł.
EBITDA Tsg wynosi 2,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
357 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 354 652 zł w
2023 roku.
• 1 036 132 zł w
2022 roku.
• 432 161 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
370 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 439 995 zł w
2023 roku.
• 1 086 755 zł w
2022 roku.
• 457 406 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsg wynosi 14 667 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 164 020 zł a 30 010 148 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 243 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 667 924 zł w 2023 roku.
• 7 838 421 zł w 2022 roku.
• 3 340 749 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tsg wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 549
zł.
Koszty operacyjne Tsg wyniosły 2 024 050
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 549 zł w 2023 roku
• 236 659 zł w 2022 roku
• 330 892 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsg wyniosła 4 743 691 zł.
a
ktywa trwałe to 845 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 898 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 743 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 218 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 740 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 743 691 zł w 2023 roku.
• 2 358 582 zł w 2022 roku.
• 1 226 864 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsg wyniosły 524 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 743 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 524 998 zł w 2023 roku
• 283 471 zł w 2022 roku
• 113 217 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsg wykazała przychody na poziomie 4 394 365 zł.
Organizacja zarobiła 2 360 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 143 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 118 zł w 2023 roku
• 91 013 zł w 2022 roku
• 44 690 zł w 2021 roku