SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Delta-Cad osiągnęła 3 202 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 150 058 zł. Pozostałe przychody to 52 018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 442 101 zł.
Strata netto wyniosła 292 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 202 075 zł w 2024 roku.
• 4 627 671 zł w 2023 roku.
• 5 102 091 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -292 043 zł w 2024 roku.
• 127 754 zł w 2023 roku.
• 614 345 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta-Cad wynosi -257 tys. zł.
EBITDA Delta-Cad wynosi 284 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -256 537 zł w
2024 roku.
• 283 851 zł w
2023 roku.
• 616 733 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 284 241 zł w
2024 roku.
• 1 154 848 zł w
2023 roku.
• 1 529 701 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta-Cad wynosi 4 330 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 711 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 330 655 zł w 2024 roku.
• 6 011 102 zł w 2023 roku.
• 8 177 931 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta-Cad wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta-Cad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 499 055
zł.
Koszty operacyjne Delta-Cad wyniosły 3 406 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 702 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 499 055 zł w 2024 roku
• 705 940 zł w 2023 roku
• 579 967 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta-Cad wyniosła 4 551 934 zł.
a
ktywa trwałe to 2 257 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 294 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 551 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 927 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 624 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 551 934 zł w 2024 roku.
• 5 161 293 zł w 2023 roku.
• 6 177 700 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta-Cad wyniosły 1 624 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 551 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 624 016 zł w 2024 roku
• 1 941 332 zł w 2023 roku
• 3 085 494 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta-Cad wykazała przychody na poziomie 3 202 075 zł.
Organizacja zarobiła -292 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -292 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 560 zł w 2023 roku
• 746 zł w 2022 roku
Organizacja Delta-Cad wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mozoła Marcin
posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Łysek Marek
posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Łysek Krzysztof
posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Proćko Marek
posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Pawlak Andrzej
posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Proćko Marek (17% udziałów)
• Mozoła Marcin (17% udziałów)
• Łysek Marek (17% udziałów)
• Pawlak Andrzej (17% udziałów)
• Łysek Krzysztof (17% udziałów)
• Łożański Krzysztof (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2012 do 29.01.2015:
• Proćko Marek (17% udziałów)
• Mozoła Marcin (17% udziałów)
• Łysek Marek (17% udziałów)
• Łysek Krzysztof (17% udziałów)
• Łożański Krzysztof (17% udziałów)