Organizacja Certusvia osiągnęła 6 184 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 157 053 zł. Pozostałe przychody to 27 547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 071 079 zł.
Zysk netto wyniósł 85 974 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 586 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 184 600 zł w 2023 roku.
• 5 701 059 zł w 2022 roku.
• 4 061 525 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -145 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 974 zł w 2023 roku.
• 508 549 zł w 2022 roku.
• 189 744 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Certusvia wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Certusvia wynosi 252 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
167 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 125 097 zł w
2023 roku.
• 541 892 zł w
2022 roku.
• 185 340 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
156 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 252 056 zł w
2023 roku.
• 683 692 zł w
2022 roku.
• 336 381 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Certusvia wynosi 7 993 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
859 741 zł a 18 809 308 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 993 708 zł w 2023 roku.
• 9 297 167 zł w 2022 roku.
• 6 547 514 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Certusvia wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 749 820
zł.
Koszty operacyjne Certusvia wyniosły 6 031 956
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
344 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 749 820 zł w 2023 roku
• 2 366 845 zł w 2022 roku
• 1 616 300 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Certusvia wyniosła 5 282 386 zł.
a
ktywa trwałe to 836 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 446 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 282 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 702 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 474 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 282 386 zł w 2023 roku.
• 6 001 872 zł w 2022 roku.
• 4 974 019 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Certusvia wyniosły 580 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 282 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 059 zł w 2023 roku
• 1 385 519 zł w 2022 roku
• 866 215 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Certusvia wykazała przychody na poziomie 6 184 600 zł.
Organizacja zarobiła 86 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 zł w 2023 roku
• 57 717 zł w 2022 roku
• 23 705 zł w 2021 roku
Organizacja Certusvia wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.