DABOX, będący hurtownią chemii gospodarczej i kosmetyków, funkcjonuje na polskim rynku od 1990 roku. Przez lata firma zbudowała silną pozycję w branży, skupiając się na dystrybucji wysokiej jakości produktów chemicznych oraz kosmetycznych. Oprócz klasycznych produktów chemii gospodarczej, DABOX również produkuje znicze oraz wkłady do zniczy, co dodatkowo wyróżnia ją na tle konkurencji. Znajomość potrzeb klientów oraz poszukiwanie ich zaufania stanowią fundament działalności tej spółki. DABOX posiada nowoczesną infrastrukturę magazynową oraz efektywny zespół pracowników, co sprawia, że może szybko i sprawnie reagować na zamówienia. Współpracuje z wieloma uznanymi producentami, co pozwala jej na oferowanie szerokiego asortymentu. DABOX prowadzi sprzedaż na terenie całej Polski, z szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego i śląskiego. W 2015 roku firma otrzymała prestiżowy certyfikat „Orzeł Dystrybucji FMCG” przyznawany przez magazyn „Życie Handlowe”. Należy również do Stowarzyszenia Handlowców Ziemi Opolskiej, co dodatkowo podkreśla jej aktywność w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dabox - gabor i urbas osiągnęła 8 005 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 004 980 zł. Pozostałe przychody to 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 978 959 zł.
Zysk netto wyniósł 26 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 005 086 zł w 2023 roku.
• 8 462 219 zł w 2022 roku.
• 6 870 345 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 021 zł w 2023 roku.
• 138 377 zł w 2022 roku.
• 123 298 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dabox - gabor i urbas wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Dabox - gabor i urbas wynosi 97 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 82 101 zł w
2023 roku.
• 178 259 zł w
2022 roku.
• 155 135 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 125 zł w
2023 roku.
• 191 607 zł w
2022 roku.
• 174 747 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dabox - gabor i urbas wynosi 5 460 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 516 zł a 20 012 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 460 323 zł w 2023 roku.
• 6 205 367 zł w 2022 roku.
• 5 088 305 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dabox - gabor i urbas wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
• 1,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 039 787
zł.
Koszty operacyjne Dabox - gabor i urbas wyniosły 7 922 879
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 455 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 039 787 zł w 2023 roku
• 991 919 zł w 2022 roku
• 785 255 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dabox - gabor i urbas wyniosła 2 014 853 zł.
a
ktywa trwałe to 451 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 562 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 014 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 988 832 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 014 853 zł w 2023 roku.
• 3 443 778 zł w 2022 roku.
• 2 043 503 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -215.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dabox - gabor i urbas wyniosły 1 988 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 014 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 988 832 zł w 2023 roku
• 3 429 940 zł w 2022 roku
• 2 023 659 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dabox - gabor i urbas wykazała przychody na poziomie 8 005 086 zł.
Organizacja zarobiła 26 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku