Organizacja Amiga mrągowo osiągnęła 6 909 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 877 419 zł. Pozostałe przychody to 32 298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 012 525 zł.
Strata netto wyniosła 135 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 909 717 zł w 2023 roku.
• 6 622 566 zł w 2022 roku.
• 5 905 171 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -135 106 zł w 2023 roku.
• 123 271 zł w 2022 roku.
• 241 939 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amiga mrągowo wynosi -167 tys. zł.
EBITDA Amiga mrągowo wynosi -136 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -167 319 zł w
2023 roku.
• 77 436 zł w
2022 roku.
• 78 785 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -136 264 zł w
2023 roku.
• 125 527 zł w
2022 roku.
• 123 837 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amiga mrągowo wynosi 6 375 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 274 293 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 375 937 zł w 2023 roku.
• 6 779 345 zł w 2022 roku.
• 6 743 177 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amiga mrągowo wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 340 997
zł.
Koszty operacyjne Amiga mrągowo wyniosły 7 044 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 340 997 zł w 2023 roku
• 323 747 zł w 2022 roku
• 427 341 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amiga mrągowo wyniosła 2 776 736 zł.
a
ktywa trwałe to 1 289 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 486 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 776 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 359 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 457 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -279 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 776 736 zł w 2023 roku.
• 3 491 033 zł w 2022 roku.
• 2 903 208 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amiga mrągowo wyniosły 417 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 776 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -261 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 457 zł w 2023 roku
• 996 078 zł w 2022 roku
• 451 689 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amiga mrągowo wykazała przychody na poziomie 6 909 717 zł.
Organizacja zarobiła -135 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -135 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6341 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku