Organizacja Zakład zaopatrzenia rolnictwa "s j mały rekin" osiągnęła 7 131 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 130 527 zł. Pozostałe przychody to 898 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 090 745 zł.
Zysk netto wyniósł 39 782 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -106 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 131 425 zł w 2023 roku.
• 8 423 038 zł w 2022 roku.
• 7 433 929 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 782 zł w 2023 roku.
• 498 986 zł w 2022 roku.
• 285 048 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład zaopatrzenia rolnictwa "s j mały rekin" wynosi 103 tys. zł.
EBITDA Zakład zaopatrzenia rolnictwa "s j mały rekin" wynosi 145 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 103 454 zł w
2023 roku.
• 579 362 zł w
2022 roku.
• 330 283 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 768 zł w
2023 roku.
• 620 676 zł w
2022 roku.
• 364 970 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład zaopatrzenia rolnictwa "s j mały rekin" wynosi 5 550 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
397 818 zł a 17 828 564 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -71 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 550 589 zł w 2023 roku.
• 8 308 645 zł w 2022 roku.
• 6 576 749 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład zaopatrzenia rolnictwa "s j mały rekin" wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 574 053
zł.
Koszty operacyjne Zakład zaopatrzenia rolnictwa "s j mały rekin" wyniosły 7 027 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 057 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 574 053 zł w 2023 roku
• 499 666 zł w 2022 roku
• 420 303 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład zaopatrzenia rolnictwa "s j mały rekin" wyniosła 1 500 400 zł.
a
ktywa trwałe to 622 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 877 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 500 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 849 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 828 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -86 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 500 400 zł w 2023 roku.
• 1 650 978 zł w 2022 roku.
• 1 398 917 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład zaopatrzenia rolnictwa "s j mały rekin" wyniosły 650 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 500 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 828 zł w 2023 roku
• 721 188 zł w 2022 roku
• 758 113 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład zaopatrzenia rolnictwa "s j mały rekin" wykazała przychody na poziomie 7 131 425 zł.
Organizacja zarobiła 46 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 782 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2654 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6978 zł w 2023 roku
• 51 148 zł w 2022 roku
• 29 310 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład zaopatrzenia rolnictwa "s j mały rekin" wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sołogub Janina
posiada 380 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 28.12.2007 jest
Sołogub Janina
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2007 do 28.12.2007
była Sołogub Janina
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 04.04.2003 do 28.02.2007 najwięcej udziałów posiadała Sołogub Janina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
ZAKŁAD ZAOPATRZENIA ROLNICTWA "S J MAŁY REKIN"