Produkcja farb do sitodruku, tampondruku i druku cyfrowego
Oferowanie klejów, emulsji i chemii pomocniczej
Doradztwo oraz szkolenia dla klientów z branży
Tworzenie efektów specjalnych na odzieży i innych materiałach
Udział w targach branżowych, takich jak PROMOSHOW
HEDPES jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań w dziedzinie przemysłu farb drukarskich, oferującym szeroką gamę produktów związanych z sitodrukiem, tampondrukiem oraz drukiem cyfrowym. Firma wyróżnia się na rynku dzięki swojej specjalizacji w tworzeniu wysokiej jakości, trwałych nadruków, które znajdują zastosowanie w różnych branżach. Z bogatym asortymentem, obejmującym farby plastizolowe, rozpuszczalnikowe, a także farby UV, HEDPES zapewnia odpowiednie rozwiązania dla reklam i druku na odzieży, a także do zastosowań przemysłowych oraz na różnorodnych materiałach, takich jak szkło czy ceramika. Oprócz farb, firma dostarcza również akcesoria i materiały pomocnicze, takie jak kleje, emulsje do szablonów i chemikalia do odtłuszczania. HEDPES angażuje się w edukację swoich klientów poprzez doradztwo i organizację szkoleń, co podkreśla ich dążenie do profesjonalizmu i dostosowania oferty do potrzeb rynku. Udział w znaczących targach, takich jak PROMOSHOW w Warszawie, dowodzi chęci ciągłego rozwoju i utrzymywania kontaktów z profesjonalistami w branży. Działania HEDPES koncentrują się na innowacyjnych technologiach i uzyskiwaniu efektów specjalnych, co czyni tę firmę wyróżniającym się graczem na międzynarodowej scenie przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hedpes osiągnęła 6 711 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 666 631 zł. Pozostałe przychody to 44 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 982 743 zł.
Strata netto wyniosła 316 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 711 588 zł w 2023 roku.
• 9 588 030 zł w 2022 roku.
• 6 586 112 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -316 112 zł w 2023 roku.
• 186 182 zł w 2022 roku.
• 350 028 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hedpes wynosi -343 tys. zł.
EBITDA Hedpes wynosi -330 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -342 849 zł w
2023 roku.
• 337 213 zł w
2022 roku.
• 368 919 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -329 790 zł w
2023 roku.
• 350 738 zł w
2022 roku.
• 411 562 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hedpes wynosi 5 436 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 778 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 436 344 zł w 2023 roku.
• 8 373 285 zł w 2022 roku.
• 6 887 753 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hedpes wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 683 189
zł.
Koszty operacyjne Hedpes wyniosły 7 009 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
152 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 683 189 zł w 2023 roku
• 1 363 862 zł w 2022 roku
• 1 020 307 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hedpes wyniosła 2 452 952 zł.
a
ktywa trwałe to 634 872 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 818 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 452 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 282 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 170 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 452 952 zł w 2023 roku.
• 2 912 969 zł w 2022 roku.
• 2 856 805 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hedpes wyniosły 1 170 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 452 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 170 350 zł w 2023 roku
• 1 264 255 zł w 2022 roku
• 1 394 273 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hedpes wykazała przychody na poziomie 6 711 588 zł.
Organizacja zarobiła -316 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -316 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 127 914 zł w 2022 roku
• 14 408 zł w 2021 roku