Organizacja Alurec osiągnęła 117 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 416 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 287 zł.
Zysk netto wyniósł 15 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 416 zł w 2023 roku.
• 107 163 zł w 2022 roku.
• 111 981 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 129 zł w 2023 roku.
• 1255 zł w 2022 roku.
• -10 940 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alurec wynosi 140 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1949 zł a 293 540 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 140 743 zł w 2023 roku.
• 76 461 zł w 2022 roku.
• 74 654 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alurec wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alurec wyniosła 102 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 158 zł w 2023 roku.
• 65 098 zł w 2022 roku.
• 59 469 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alurec wyniosły 99 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 560 zł w 2023 roku
• 77 629 zł w 2022 roku
• 73 255 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alurec wykazała przychody na poziomie 117 416 zł.
Organizacja zarobiła 15 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 767 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Alurec wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Graca Grażyna
posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 09.10.2012 jest
Graca Grażyna
kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2008 do 09.10.2012:
• Ams Metal (50% udziałów)
• Graca Grażyna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2006 do 24.09.2008:
• Ams Metal (50% udziałów)
• Jagła Andrzej (50% udziałów)