SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA WOLI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA WOLI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja "ukpol" joint venture osiągnęła 167 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 167 179 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 570 zł.
Strata netto wyniosła 11 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 179 zł w 2023 roku.
• 145 113 zł w 2022 roku.
• 105 669 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 390 zł w 2023 roku.
• -823 zł w 2022 roku.
• -4725 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "ukpol" joint venture wynosi -11 tys. zł.
EBITDA "ukpol" joint venture wynosi -11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 390 zł w
2023 roku.
• -823 zł w
2022 roku.
• -4725 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -11 390 zł w
2023 roku.
• -823 zł w
2022 roku.
• -4725 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ukpol" joint venture wynosi 148 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 417 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 371 zł w 2023 roku.
• 142 202 zł w 2022 roku.
• 116 524 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "ukpol" joint venture wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 253
zł.
Koszty operacyjne "ukpol" joint venture wyniosły 178 570
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 253 zł w 2023 roku
• 57 480 zł w 2022 roku
• 51 524 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ukpol" joint venture wyniosła 50 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 594 zł w 2023 roku.
• 61 571 zł w 2022 roku.
• 62 392 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ukpol" joint venture wyniosły 1370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1370 zł w 2023 roku
• 957 zł w 2022 roku
• 955 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ukpol" joint venture wykazała przychody na poziomie 167 179 zł.
Organizacja zarobiła -11 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "ukpol" joint venture wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Epoyan Sasunik
posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Morozow Olexiy
posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Vazaryan Artur
posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Epoyan Laura
posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Morozow Olexiy (25% udziałów)
• Epoyan Laura (25% udziałów)
• Epoyan Sasunik (25% udziałów)
• Vazaryan Artur (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.08.2003 do 14.10.2004:
• Morozow Olexiy (25% udziałów)
• Epoyan Laura (25% udziałów)
• Epoyan Sasunik (25% udziałów)
• Vazaryan Artur (25% udziałów)