Organizacja Dobrynka osiągnęła 5 836 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 836 021 zł. Pozostałe przychody to 160 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 866 495 zł.
Strata netto wyniosła 30 474 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 836 181 zł w 2023 roku.
• 7 057 031 zł w 2022 roku.
• 5 517 005 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 474 zł w 2023 roku.
• -14 300 zł w 2022 roku.
• 41 304 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dobrynka wynosi -31 tys. zł.
EBITDA Dobrynka wynosi 490 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 633 zł w
2023 roku.
• -14 379 zł w
2022 roku.
• 41 181 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 489 794 zł w
2023 roku.
• 318 374 zł w
2022 roku.
• 475 366 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobrynka wynosi 11 664 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 41 458 808 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 664 314 zł w 2023 roku.
• 12 538 194 zł w 2022 roku.
• 11 718 430 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobrynka wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 854 441
zł.
Koszty operacyjne Dobrynka wyniosły 5 866 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 355 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 854 441 zł w 2023 roku
• 767 615 zł w 2022 roku
• 459 754 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobrynka wyniosła 13 476 729 zł.
a
ktywa trwałe to 10 109 288 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 367 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 476 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 364 702 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 112 027 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 476 729 zł w 2023 roku.
• 12 592 760 zł w 2022 roku.
• 11 050 511 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobrynka wyniosły 3 112 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 476 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 384 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 112 027 zł w 2023 roku
• 2 148 085 zł w 2022 roku
• 550 231 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobrynka wykazała przychody na poziomie 5 836 181 zł.
Organizacja zarobiła -30 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dobrynka wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Frieske Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 62.5% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2010 jest
Frieske Tomasz
kontrolujący 63% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2005 do 26.03.2010
był Frieske Tomasz
kontrolując 63% udziałów.
W okresie od 01.10.2001 do 10.02.2005 najwięcej udziałów posiadał Frieske Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 63%.