Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DOBRYNKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000048785 NIP
7671467556 REGON
570842973

Podsumowanie

aktywa

13,5 mln

przychód

5,8 mln

zysk

-30 tys.

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DEBRZNO WIEŚ

Adres

, 41

Kod pocztowy

77-420

Rejestracja

2001-10-01

Rozpoczęcie działalności

1999-04-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dobrynka osiągnęła 5 836 181 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 836 021 zł. Pozostałe przychody to 160 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 866 495 zł.

Strata netto wyniosła 30 474 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 836 181 zł w 2023 roku.
• 7 057 031 zł w 2022 roku.
• 5 517 005 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 474 zł w 2023 roku.
• -14 300 zł w 2022 roku.
• 41 304 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5197500.93

-314117.7

4190646.14

101707.63

3671285.95

-191135.99

4414632.54

108691.63

5517005.33

41304.24

7057031.2

-14299.87

5836180.98

-30473.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dobrynka wynosi -31 tys. zł.

EBITDA Dobrynka wynosi 490 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 633 zł w 2023 roku.
• -14 379 zł w 2022 roku.
• 41 181 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 489 794 zł w 2023 roku.
• 318 374 zł w 2022 roku.
• 475 366 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dobrynka wynosi 11 664 314 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 41 458 808 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 664 314 zł w 2023 roku.
• 12 538 194 zł w 2022 roku.
• 11 718 430 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

11303784.74

41806848.64

1017076.3

11115659.46

42213679.16

10210236.82

41401135.2

1086916.3

11222086.45

41835901.72

413042.4

11718430.27

42001118.68

12538194.14

41778702.24

11664313.8

41458807.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobrynka wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 854 441 zł.

Koszty operacyjne Dobrynka wyniosły 5 866 655 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 355 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 854 441 zł w 2023 roku
• 767 615 zł w 2022 roku
• 459 754 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dobrynka wyniosła 13 476 729 zł.

ktywa trwałe to 10 109 288 zł.

ktywa obrotowe to 3 367 440 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 476 729 zł.

apitał (fundusz) własny to 10 364 702 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 112 027 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 476 729 zł w 2023 roku.
• 12 592 760 zł w 2022 roku.
• 11 050 511 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11259266.16

10971891.32

10847831.55

10835917.14

11050510.92

12592760.44

13476728.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0279

-0.0301

-0.0536

-0.0604

0.0093

0.0096

0.0263

0.0243

-0.0176

-0.0185

-0.0521

0.01

0.0104

0.0246

0.0037

0.0039

0.0075

-0.0011

-0.0014

-0.002

-0.0023

-0.0029

-0.0052

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dobrynka wyniosły 3 112 027 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 476 729 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 384 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 112 027 zł w 2023 roku
• 2 148 085 zł w 2022 roku
• 550 231 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11259266.16

807554

0.0717

10971891.32

418471.53

0.0381

10847831.55

497547.75

0.0459

10835917.14

376941.71

0.0348

11050510.92

550231.25

0.0498

12592760.44

2148084.88

0.1706

13476728.6

3112026.63

0.2309

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dobrynka wykazała przychody na poziomie 5 836 181 zł.

Organizacja zarobiła -30 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 474 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Dobrynka wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0681715575620768

0.879625292740047

0.7999098693105

0.243029739776952

0.247676325861126

0.275641025641026

0.207136237256719

0.185254316378908

0.629853321829163

0.840501792114695

0.800344976282881

0.20017793594306

0.405857740585774

0.378393351800554

0.503100088573959

0.393669193045029

0.098159509202454

0.819582955575703

0.794916739702016

0.204007285974499

0.254787234042553

0.274787535410765

0.237341772151899

0.204276615104641

0.587378640776699

0.835310218978102

0.793468667255075

0.19331195602382

0.333509513742072

0.303098591549296

0.443940081706764

0.339130434782609

0.456675508399646

0.849795175238962

0.779840848806366

0.232730644413537

0.245508982035928

0.242389431361287

0.362925482980681

0.295264623955432

0.166963490650045

0.839834786599358

0.778717720391808

0.405756731662024

0.22620989668298

0.199182242990654

0.255181943804698

0.202508128193219

0.204854368932039

0.830508474576271

0.78252427184466

0.480798004987531

0.291066282420749

0.298117789921069

0.310650887573964

0.246636771300448

Powiązania

F TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2005

F Tomasz

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

01.10.2001

10.02.2005

F Tomasz

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

10.02.2005

26.03.2010

F Jan

Czerwiec 1930

Osoba

wspólnik

01.10.2001

10.02.2005

F Jan

Czerwiec 1930

Osoba

wspólnik

10.02.2005

26.03.2010

S Mirosława

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

01.10.2001

10.02.2005

S Mirosława

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

01.10.2001

F Tomasz

Czerwiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Frieske Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 62.5% firmy.

Największym udziałowcem od 26.03.2010 jest Frieske Tomasz kontrolujący 63% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2005 do 26.03.2010 był Frieske Tomasz kontrolując 63% udziałów.

W okresie od 01.10.2001 do 10.02.2005 najwięcej udziałów posiadał Frieske Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 63%.

Podobne organizacje do DOBRYNKA

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE "FARMAPOL" SP. Z O.O.	0000163734
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000115965
3	LEAS - POL AGRO SP. Z O.O.	0000205673
4	"AGRO-EKO" SUCHAWA SP. Z O.O.	0000113923
5	JABRO SP. Z O.O.	0000010786
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "EKO-ROL" SP. Z O.O.	0000208605
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLŁAJSY" SP. Z O.O.	0000214469
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HANDLOWE "AGRO-STA" SP. Z O.O.	0000014491
9	ZAKŁAD ROLNY "AGRO - WITO" SP. Z O.O.	0000159524
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000206928
11	AGRO-HOLLAND SP. Z O.O.	0000091660
12	TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE "AGROKRAJ" SP. Z O.O.	0000122087
13	AGROBOR SP. Z O.O.	0000122098
14	MAJĄTEK ZIEMSKI "OLSZYNA" SP. Z O.O.	0000209845
15	GOSPODARSTWO ROLNE NOSKOWO SP. Z O.O.	0000192288
16	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-STANOWO" SP. Z O.O.	0000104835
17	BOGAN SP. Z O.O.	0000412110
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "OTROL" SP. Z O.O.	0000186380
19	BOHEMA SP. Z O.O.	0000200726
20	NOWINY SP. Z O.O.	0000163455
21	WESOŁA SP. Z O.O.	0000158725
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000027377
23	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GODZIKOWICACH	0000127439
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "WOJSKA POLSKIEGO"	0000167187
25	RYŃSKIDWÓR-ROL SP. Z O.O.	0000443303
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - PRZEMYSŁOWE "AGROWIT"	0000183940
27	GOSPODARSTWO ROLNE W BRONNIE SP. Z O.O.	0000170158
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "ROLPEX" SP. Z O.O.	0000179965
29	AGRO NET SP. Z O.O.	0000273936
30	JAKU-POLSKA SP. Z O.O.	0000211887

DOBRYNKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000048785 NIP 7671467556 REGON 570842973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOBRYNKA

DOBRYNKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000048785 NIP
7671467556 REGON
570842973