Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania opakowaniowe
AGROJANAS to wiodący producent torebek papierowych i akcesoriów do pakowania, który koncentruje się na dostarczaniu ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań opakowaniowych. Firma oferuje szeroką gamę produktów, obejmującą torby zakupowe, papier pakowy w zwojach oraz różnorodne rodzaje torebek papierowych, takie jak torebki krzyżowe, fałdowe, z okienkiem i/lub nadrukiem. AGROJANAS stawia na indywidualizację swoich produktów, dzięki możliwości wykonywania nadruków wielokolorowych, co czyni je idealnym nośnikiem reklamy dla firm, które zależy na nietypowych rozwiązaniach pakunkowych. Dzięki ich wyrobom, pakowanie produktów spożywczych staje się higieniczne i wygodne, a jednocześnie przyjazne dla środowiska. Firma posiada ofertę skierowaną do różnych branż, od gastronomii poprzez piekarnie do sprzedaży detalicznej i przemysłowej. AGROJANAS wyróżnia się na rynku dzięki swojej dbałości o jakość produktów oraz zadowolenie klientów, co zapewnia jej wiodącą pozycję w branży opakowaniowej. Ta dynamiczna firma z siedzibą w Toruniu oferuje wytrzymałe torby zakupowe z papieru i polipropylenu, torebki na pieczywo, papierowe torebki krzyżowe do produktów sypkich oraz wielokolorowy papier pakowy, umożliwiający pakowanie zarówno produktów spożywczych, jak i przemysłowych. Ich towary są cenione za estetyczne wykonanie i funkcjonalność, co przyczynia się do komfortu zakupów i sprzedaży na co dzień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrojanas osiągnęła 1 792 949 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 792 944 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 912 914 zł.
Strata netto wyniosła 119 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 298 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 792 949 zł w 2023 roku.
• 1 938 949 zł w 2022 roku.
• 1 670 038 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -119 970 zł w 2023 roku.
• -63 223 zł w 2022 roku.
• 11 729 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrojanas wynosi -117 tys. zł.
EBITDA Agrojanas wynosi -115 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrojanas wynosi 1 219 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 482 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 219 155 zł w 2023 roku.
• 1 588 881 zł w 2022 roku.
• 1 503 941 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrojanas wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 184
zł.
Koszty operacyjne Agrojanas wyniosły 1 909 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 184 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 500 808 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrojanas wyniosła 674 738 zł.
a
ktywa trwałe to 252 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 422 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 674 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 642 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 674 738 zł w 2023 roku.
• 1 297 092 zł w 2022 roku.
• 893 442 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -377%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrojanas wyniosły 642 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 674 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 642 930 zł w 2023 roku
• 902 094 zł w 2022 roku
• 435 221 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrojanas wykazała przychody na poziomie 1 792 949 zł.
Organizacja zarobiła -119 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -119 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agrojanas wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.