KIZO to firma z długoletnim doświadczeniem na rynku, specjalizująca się w kompleksowej obróbce materiałów oraz projektowaniu nowoczesnych rozwiązań. Działa już od ponad 50 lat, co czyni ją jednym z bardziej doświadczonych graczy w branży. W ofercie KIZO znajdują się różnorodne usługi, takie jak cięcie materiałów, w tym cięcie laserowe, wodne oraz plazmowe, obróbka stali nierdzewnej oraz aluminium, a także frezowanie, gięcie blach CNC i spawanie. Firma nie ogranicza się tylko do obróbki metalu, ale również zajmuje się produkcją specjalistycznych izolatorów, które znajdują zastosowanie w energetyce zawodowej. Dodatkowo, KIZO oferuje nowoczesne artykuły dekoracyjne i usługi związane z wzornictwem oraz wyposażeniem wnętrz. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, KIZO wyróżnia się na rynku i zaspokaja różnorodne potrzeby swoich klientów, od przemysłu po indywidualne projekty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kizo osiągnęła 3 902 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 902 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 344 765 zł.
Zysk netto wyniósł 557 545 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 366 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 902 311 zł w 2023 roku.
• 2 376 128 zł w 2022 roku.
• 2 321 261 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 557 545 zł w 2023 roku.
• 152 016 zł w 2022 roku.
• 156 691 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kizo wynosi 693 tys. zł.
EBITDA Kizo wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
140 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 693 282 zł w
2023 roku.
• 112 170 zł w
2022 roku.
• -31 956 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
132 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 208 999 zł w
2023 roku.
• 512 769 zł w
2022 roku.
• 408 327 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kizo wynosi 12 125 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 575 455 zł a 38 901 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 782 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 125 729 zł w 2023 roku.
• 9 067 999 zł w 2022 roku.
• 8 936 105 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kizo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 552 666
zł.
Koszty operacyjne Kizo wyniosły 3 209 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 552 666 zł w 2023 roku
• 1 323 074 zł w 2022 roku
• 1 128 723 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kizo wyniosła 11 315 115 zł.
a
ktywa trwałe to 10 243 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 071 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 315 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 725 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 589 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 456 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 315 115 zł w 2023 roku.
• 10 988 980 zł w 2022 roku.
• 11 169 449 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kizo wyniosły 1 589 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 315 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 589 772 zł w 2023 roku
• 1 821 183 zł w 2022 roku
• 2 153 669 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kizo wykazała przychody na poziomie 3 902 311 zł.
Organizacja zarobiła 617 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 557 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 779 zł w 2023 roku
• 10 163 zł w 2022 roku
• 3597 zł w 2021 roku