Organizacja Verrine osiągnęła 945 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 945 712 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 849 331 zł.
Zysk netto wyniósł 96 381 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -412 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 945 721 zł w 2024 roku.
• 666 428 zł w 2023 roku.
• 1 771 403 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 381 zł w 2024 roku.
• 173 415 zł w 2023 roku.
• 112 203 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Verrine wynosi 118 tys. zł.
EBITDA Verrine wynosi 118 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 037 zł w
2024 roku.
• 172 583 zł w
2023 roku.
• 149 934 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 037 zł w
2024 roku.
• 172 583 zł w
2023 roku.
• 149 934 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Verrine wynosi 1 222 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 493 zł a 2 364 302 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -203 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 222 499 zł w 2024 roku.
• 1 263 376 zł w 2023 roku.
• 1 629 746 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Verrine wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Verrine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 369
zł.
Koszty operacyjne Verrine wyniosły 827 675
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-113 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 369 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 355 127 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Verrine wyniosła 628 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 601 484 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 27 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 628 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 275 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 202 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -53 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 628 526 zł w 2024 roku.
• 813 337 zł w 2023 roku.
• 734 979 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 394.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Verrine wyniosły 353 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 628 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -198 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 202 zł w 2024 roku
• 646 099 zł w 2023 roku
• 749 853 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Verrine wykazała przychody na poziomie 945 721 zł.
Organizacja zarobiła 106 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9795 zł w 2024 roku
• 17 472 zł w 2023 roku
• 13 458 zł w 2022 roku