Organizacja Technolix osiągnęła 6 636 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 636 536 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 586 148 zł.
Zysk netto wyniósł 50 388 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 318 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 636 536 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 388 zł w 2024 roku.
• -2769 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technolix wynosi 71 tys. zł.
EBITDA Technolix wynosi 94 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technolix wynosi 4 665 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 464 zł a 16 591 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 332 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 665 374 zł w 2024 roku.
• 1673 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technolix wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 955 992
zł.
Koszty operacyjne Technolix wyniosły 6 565 062
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
477 996 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 955 992 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technolix wyniosła 264 697 zł.
a
ktywa trwałe to 56 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 078 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 697 zł w 2024 roku.
• 45 291 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technolix wyniosły 212 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 078 zł w 2024 roku
• 43 060 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technolix wykazała przychody na poziomie 6 636 536 zł.
Organizacja zarobiła 60 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9822 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 388 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9822 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku