Organizacja Romarco osiągnęła 2 996 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 983 970 zł. Pozostałe przychody to 12 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 570 300 zł.
Zysk netto wyniósł 413 670 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 548 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 996 323 zł w 2023 roku.
• 4 545 211 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -387 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 670 zł w 2023 roku.
• 801 357 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Romarco wynosi 4 080 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
428 752 zł a 7 490 808 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 874 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 080 981 zł w 2023 roku.
• 6 955 087 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Romarco wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,248% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 243
zł.
Koszty operacyjne Romarco wyniosły 2 478 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 243 zł w 2023 roku
• 97 200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Romarco wyniosła 3 716 590 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 37 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 678 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 716 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 571 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 144 920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 716 590 zł w 2023 roku.
• 3 629 768 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Romarco wyniosły 3 144 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 716 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 474 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 144 920 zł w 2023 roku
• 2 670 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Romarco wykazała przychody na poziomie 2 996 323 zł.
Organizacja zarobiła 513 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 268 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Romarco wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Targosz Roman
posiada 1959 udziałów, które stanowią 62% firmy.
Starzec Marek
posiada 1201 udziałów, które stanowią 38% firmy.