Organizacja Qualt osiągnęła 4 203 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 200 374 zł. Pozostałe przychody to 3451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 090 859 zł.
Zysk netto wyniósł 109 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 461 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 203 825 zł w 2024 roku.
• 4 423 275 zł w 2023 roku.
• 4 659 011 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 514 zł w 2024 roku.
• 117 634 zł w 2023 roku.
• 359 398 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Qualt wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Qualt wynosi 119 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 350 zł w
2024 roku.
• 119 947 zł w
2023 roku.
• 414 380 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 119 350 zł w
2024 roku.
• 119 947 zł w
2023 roku.
• 417 180 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Qualt wynosi 4 255 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 014 628 zł a 10 509 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 255 234 zł w 2024 roku.
• 4 351 877 zł w 2023 roku.
• 5 387 865 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qualt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 559 410
zł.
Koszty operacyjne Qualt wyniosły 4 081 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 559 410 zł w 2024 roku
• 505 004 zł w 2023 roku
• 453 432 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Qualt wyniosła 1 702 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 702 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 702 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 352 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 702 274 zł w 2024 roku.
• 1 975 868 zł w 2023 roku.
• 1 911 062 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Qualt wyniosły 349 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 702 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 349 438 zł w 2024 roku
• 732 545 zł w 2023 roku
• 785 373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Qualt wykazała przychody na poziomie 4 203 825 zł.
Organizacja zarobiła 120 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 937 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 937 zł w 2024 roku
• 11 709 zł w 2023 roku
• 35 945 zł w 2022 roku
Organizacja Qualt wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.