Sprzedaż i montaż kotłów gazowych oraz systemów grzewczych
Kompleksowe rozwiązania z zakresu techniki sanitarnej
Obsługa klientów indywidualnych i biznesowych
Gwarancja wysokiej jakości i szybkiej realizacji zamówień
Działalność również w oddziałach w Augustowie i Olecku
Proterm to dynamicznie rozwijająca się firma, która od 1994 roku świadczy usługi w zakresie sprzedaży oraz montażu systemów grzewczych i sanitarnych. Działająca na rynku suwalskim, firma zyskała uznanie wśród klientów dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu oraz współpracy z renomowanymi producentami. Proterm stawia na jakość, oferując produkty, które posiadają wszelkie niezbędne atesty oraz certyfikaty. W swym asortymencie firma dysponuje bogatą gamą urządzeń, w tym kotłów gazowych, grzejników, nagrzewnic, a także systemów związanych z energią odnawialną, takich jak pompy ciepła czy kolektory słoneczne.
Dzięki dużej powierzchni magazynowej, Proterm zapewnia szybką dostępność większości oferowanych produktów, co umożliwia sprawną realizację zamówień. Firma obsługuje klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, oferując nie tylko sprzedaż, ale również profesjonalne doradztwo i wyceny. W ramach swojej polityki jakości, Proterm angażuje się w szkolenia pracowników oraz inwestycje, co przekłada się na satysfakcję klientów oraz wysoką jakość świadczonych usług. Dopełnieniem oferty jest kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność współpracy z tą firmą. Proterm posiada również oddziały w Augustowie i Olecku, co rozszerza zasięg jej działalności i ułatwia dostęp do usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Proterm osiągnęła 5 738 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 712 332 zł. Pozostałe przychody to 25 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 459 072 zł.
Zysk netto wyniósł 253 260 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -251 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 738 001 zł w 2023 roku.
• 7 802 196 zł w 2022 roku.
• 8 803 794 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 260 zł w 2023 roku.
• -104 725 zł w 2022 roku.
• 114 570 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proterm wynosi 378 tys. zł.
EBITDA Proterm wynosi 416 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 378 243 zł w
2023 roku.
• -96 164 zł w
2022 roku.
• 456 061 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 416 030 zł w
2023 roku.
• -91 606 zł w
2022 roku.
• 464 183 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proterm wynosi 4 954 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 549 zł a 14 345 002 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 954 923 zł w 2023 roku.
• 5 201 464 zł w 2022 roku.
• 6 327 477 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proterm wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,81% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 635 526
zł.
Koszty operacyjne Proterm wyniosły 5 334 089
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 752 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 635 526 zł w 2023 roku
• 802 788 zł w 2022 roku
• 767 484 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proterm wyniosła 3 915 265 zł.
a
ktywa trwałe to 48 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 866 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 915 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 759 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 915 265 zł w 2023 roku.
• 3 537 832 zł w 2022 roku.
• 4 142 763 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 163%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proterm wyniosły 3 759 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 915 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 759 866 zł w 2023 roku
• 3 635 693 zł w 2022 roku
• 4 230 898 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proterm wykazała przychody na poziomie 5 738 001 zł.
Organizacja zarobiła 253 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Proterm wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.