Sprzedaż kotłów na pellet, gaz i systemów energii odnawialnej
Instalacja nowoczesnych kominków wolnostojących na pellet
Zintegrowane systemy ogrzewania z różnymi źródłami ciepła
Wysokiej jakości pellet drzewny w sprzedaży
Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu, sprzedaży oraz instalacji nowoczesnych systemów grzewczych, które są przyjazne dla środowiska. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym kotły centralnego ogrzewania renomowanych producentów, takich jak KOSTRZEWA i BUDERUS, a także systemy kolektorów słonecznych od BIAWAR-NIBE. W asortymencie dostępne są również innowacyjne pompy ciepła, które zapewniają komfortowe ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Inteligentne Ogrzewanie wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowej ofercie, obejmującej zarówno urządzenia oparte na biomasa, jak i gazie. Przykładem są nowoczesne kominki i piecyki wolnostojące na pellet, które łączą wysoką efektywność energetyczną z atrakcyjnym designem, a ich automatyzacja pozwala na wygodne użytkowanie bez potrzeby ciągłej obsługi. Firma angażuje się również w doradztwo dla klientów, aby dostosować systemy grzewcze do indywidualnych potrzeb, co przekłada się na efektywność i oszczędności w użytkowaniu. Inteligentne Ogrzewanie stawia na nowe technologie, tworząc zintegrowane systemy ogrzewania, które mogą obejmować różne źródła ciepła, w tym połączenie kotłów gazowych z kominkami z płaszczem wodnym. Dzięki trosce o jakość i terminową instalację, firma zdobywa coraz szersze grono zadowolonych klientów, zapewniając wsparcie na terenie Krakowa oraz okolicznych miast.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inteligentne ogrzewanie osiągnęła 6 542 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 511 242 zł. Pozostałe przychody to 31 234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 542 555 zł.
Strata netto wyniosła 31 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 593 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 542 475 zł w 2023 roku.
• 7 793 339 zł w 2022 roku.
• 5 868 352 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 313 zł w 2023 roku.
• 402 348 zł w 2022 roku.
• 526 792 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inteligentne ogrzewanie wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Inteligentne ogrzewanie wynosi 28 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 484 zł w
2023 roku.
• 431 872 zł w
2022 roku.
• 598 386 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 795 zł w
2023 roku.
• 454 141 zł w
2022 roku.
• 609 306 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inteligentne ogrzewanie wynosi 5 690 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 356 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 563 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 690 822 zł w 2023 roku.
• 8 157 607 zł w 2022 roku.
• 7 070 296 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inteligentne ogrzewanie wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 324
zł.
Koszty operacyjne Inteligentne ogrzewanie wyniosły 6 500 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9094 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 324 zł w 2023 roku
• 102 541 zł w 2022 roku
• 65 121 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inteligentne ogrzewanie wyniosła 3 891 656 zł.
a
ktywa trwałe to 85 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 805 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 891 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 772 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 119 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 500 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 891 656 zł w 2023 roku.
• 5 200 257 zł w 2022 roku.
• 2 705 118 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inteligentne ogrzewanie wyniosły 2 119 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 891 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 119 428 zł w 2023 roku
• 3 396 715 zł w 2022 roku
• 1 303 924 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inteligentne ogrzewanie wykazała przychody na poziomie 6 542 475 zł.
Organizacja zarobiła -29 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1608 zł w 2023 roku
• 43 686 zł w 2022 roku
• 54 223 zł w 2021 roku
Organizacja Inteligentne ogrzewanie wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.