Organizacja Hydro-instal zamość osiągnęła 3 543 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 543 258 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 860 040 zł.
Strata netto wyniosła 316 783 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -363 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 543 258 zł w 2023 roku.
• 4 722 372 zł w 2022 roku.
• 5 197 885 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -316 783 zł w 2023 roku.
• 3317 zł w 2022 roku.
• 265 648 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydro-instal zamość wynosi -303 tys. zł.
EBITDA Hydro-instal zamość wynosi -282 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -302 564 zł w
2023 roku.
• 19 898 zł w
2022 roku.
• 303 777 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
85 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -282 095 zł w
2023 roku.
• 45 689 zł w
2022 roku.
• 340 571 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro-instal zamość wynosi 3 980 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 858 144 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -298 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 980 163 zł w 2023 roku.
• 5 019 580 zł w 2022 roku.
• 6 582 661 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydro-instal zamość wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 801 022
zł.
Koszty operacyjne Hydro-instal zamość wyniosły 3 845 822
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 074 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 801 022 zł w 2023 roku
• 895 008 zł w 2022 roku
• 868 816 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro-instal zamość wyniosła 2 640 628 zł.
a
ktywa trwałe to 851 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 788 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 640 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 157 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 483 305 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 640 628 zł w 2023 roku.
• 3 067 347 zł w 2022 roku.
• 3 521 313 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro-instal zamość wyniosły 483 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 640 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 483 305 zł w 2023 roku
• 589 925 zł w 2022 roku
• 781 560 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro-instal zamość wykazała przychody na poziomie 3 543 258 zł.
Organizacja zarobiła -316 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -316 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -35 578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 601 zł w 2022 roku
• 38 129 zł w 2021 roku
Organizacja Hydro-instal zamość wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Byra Adam
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.