Przychody operacyjne wyniosły 284 610 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 258 983 zł.
Zysk netto wyniósł 25 627 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 142 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 284 612 zł w 2024 roku.
• 203 688 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 627 zł w 2024 roku.
• 74 695 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ks3 wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Ks3 wynosi 31 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ks3 wynosi 371 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 494 zł a 711 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 371 742 zł w 2024 roku.
• 494 342 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ks3 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ks3 wyniosły 256 250
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ks3 wyniosła 110 072 zł.
a
ktywa trwałe to 15 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4080 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 072 zł w 2024 roku.
• 80 310 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ks3 wyniosły 4080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4080 zł w 2024 roku
• 615 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ks3 wykazała przychody na poziomie 284 612 zł.
Organizacja zarobiła 28 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1366 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2732 zł w 2024 roku
• 8124 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku