Produkcja systemów wentylacyjnych wg indywidualnych potrzeb klientów
Wytwarzanie kanałów wentylacyjnych prostokątnych i okrągłych
Dostarczanie prefabrykatów ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i kwasoodpornej
Zastosowanie technologii CNC w procesie produkcji
Oferowanie filtrów powietrza do różnych zastosowań
Firma THERMO specjalizuje się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych systemów wentylacyjnych oraz elementów niezbędnych do ich budowy. Oferując szeroką gamę produktów, firma dostarcza zarówno kanały wentylacyjne prostokątne, jak i okrągłe, a także różnorodne kształtki oraz zakończenia wentylacyjne, takie jak czerpnie, przepustnice i tłumiki hałasu. Thermo wyróżnia się elastycznością w podejściu do klientów, co pozwala na realizację indywidualnych zamówień dostosowanych do specyficznych potrzeb każdego z nich.
W procesie produkcji wykorzystuje technologie CNC, w tym cięcie laserowe blach, co znacząco podnosi jakość oraz precyzję wytwarzanych elementów. THERMO produkuje nietypowe prefabrykaty ze stali ocynkowanej, nierdzewnej oraz kwasoodpornej, co sprawia, że oferta firmy jest konkurencyjna na rynku. Dzięki nowoczesnemu podejściu oraz młodemu, dynamicznemu zespołowi, firma dąży do ciągłego rozwoju i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wentylacji i filtracji powietrza, odpowiadając tym samym na rosnące potrzeby klientów oraz wymogi środowiskowe. Na uwagę zasługuje również ich linia produktów filtracyjnych, dedykowana dla różnych obszarów zastosowań, w tym mieszkalnych i przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thermo osiągnęła 8 976 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 976 887 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 059 094 zł.
Zysk netto wyniósł 917 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 351 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 976 887 zł w 2024 roku.
• 12 576 035 zł w 2023 roku.
• 273 912 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 386 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 917 793 zł w 2024 roku.
• 1 565 549 zł w 2023 roku.
• 145 304 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thermo wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Thermo wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
463 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 086 794 zł w
2024 roku.
• 1 569 523 zł w
2023 roku.
• 159 675 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
463 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 086 794 zł w
2024 roku.
• 1 571 313 zł w
2023 roku.
• 159 675 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thermo wynosi 10 998 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 342 535 zł a 22 442 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 060 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 998 298 zł w 2024 roku.
• 15 933 111 zł w 2023 roku.
• 876 553 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thermo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 759 906
zł.
Koszty operacyjne Thermo wyniosły 7 890 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
379 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 759 906 zł w 2024 roku
• 885 683 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thermo wyniosła 2 821 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 821 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 821 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 790 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 031 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 191 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 821 196 zł w 2024 roku.
• 2 317 807 zł w 2023 roku.
• 437 315 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thermo wyniosły 1 031 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 821 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 031 149 zł w 2024 roku
• 601 953 zł w 2023 roku
• 287 011 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thermo wykazała przychody na poziomie 8 976 887 zł.
Organizacja zarobiła 1 086 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 720 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 917 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 720 zł w 2024 roku
• 357 zł w 2023 roku
• 14 371 zł w 2022 roku