Organizacja Agent service security osiągnęła 1 417 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 415 981 zł. Pozostałe przychody to 1701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 229 720 zł.
Zysk netto wyniósł 186 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 472 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 417 682 zł w 2024 roku.
• 1 090 037 zł w 2023 roku.
• -2234 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 260 zł w 2024 roku.
• 42 592 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agent service security wynosi 200 tys. zł.
EBITDA Agent service security wynosi 219 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agent service security wynosi 1 868 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
178 214 zł a 3 544 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 622 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 868 377 zł w 2024 roku.
• 935 577 zł w 2023 roku.
• 2075 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agent service security wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 644
zł.
Koszty operacyjne Agent service security wyniosły 1 215 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 644 zł w 2024 roku
• 630 432 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agent service security wyniosła 816 354 zł.
a
ktywa trwałe to 39 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 776 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 816 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 578 735 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 816 354 zł w 2024 roku.
• 340 065 zł w 2023 roku.
• 3505 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agent service security wyniosły 578 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 816 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 578 735 zł w 2024 roku
• 288 707 zł w 2023 roku
• 738 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agent service security wykazała przychody na poziomie 1 417 682 zł.
Organizacja zarobiła 198 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 569 zł w 2024 roku
• 11 661 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agent service security wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ssg Ochrona
posiada 220 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.11.2024 jest
Ssg Ochrona
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2023 do 07.11.2024
był Solid Group
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2023 do 22.08.2023:
• Walat Mateusz (50% udziałów)
• Walat Marek (50% udziałów)