Organizacja G i m osiągnęła 877 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 877 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 845 693 zł.
Zysk netto wyniósł 31 607 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 877 300 zł w 2023 roku.
• 713 670 zł w 2022 roku.
• 779 555 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 607 zł w 2023 roku.
• 45 459 zł w 2022 roku.
• 240 641 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G i m wynosi 39 tys. zł.
EBITDA G i m wynosi 45 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 337 zł w
2023 roku.
• 50 768 zł w
2022 roku.
• 264 630 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G i m wynosi 964 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
253 627 zł a 2 193 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 964 922 zł w 2023 roku.
• 921 632 zł w 2022 roku.
• 1 775 150 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G i m wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 637 044
zł.
Koszty operacyjne G i m wyniosły 837 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 637 044 zł w 2023 roku
• 522 952 zł w 2022 roku
• 401 935 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
•
78% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G i m wyniosła 378 029 zł.
a
ktywa trwałe to 30 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 347 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 338 169 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 859 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 029 zł w 2023 roku.
• 498 342 zł w 2022 roku.
• 522 523 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G i m wyniosły 39 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 859 zł w 2023 roku
• 146 321 zł w 2022 roku
• 132 011 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G i m wykazała przychody na poziomie 877 300 zł.
Organizacja zarobiła 39 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 607 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7730 zł w 2023 roku
• 5303 zł w 2022 roku
• 22 579 zł w 2021 roku