Organizacja P.d. security bis 2 osiągnęła 1 457 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 457 526 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 315 896 zł.
Zysk netto wyniósł 141 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 485 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 457 526 zł w 2023 roku.
• 1 089 804 zł w 2022 roku.
• 30 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 629 zł w 2023 roku.
• 79 156 zł w 2022 roku.
• 11 026 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.d. security bis 2 wynosi 1 720 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 109 zł a 3 643 814 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 573 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 720 309 zł w 2023 roku.
• 1 125 798 zł w 2022 roku.
• 87 374 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.d. security bis 2 wyniosła 483 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 483 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 483 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 242 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 240 315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 483 127 zł w 2023 roku.
• 547 308 zł w 2022 roku.
• 42 632 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.d. security bis 2 wyniosły 240 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 483 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 240 315 zł w 2023 roku
• 437 126 zł w 2022 roku
• 11 605 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.d. security bis 2 wykazała przychody na poziomie 1 457 526 zł.
Organizacja zarobiła 156 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4834 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 502 zł w 2023 roku
• 8495 zł w 2022 roku
• 1091 zł w 2021 roku
Organizacja P.d. security bis 2 wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.