Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

POLNAG COMMANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000215030 NIP
5213312654 REGON
015824815

Podsumowanie

aktywa

211 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-236 tys.

wartość firmy

811 tys.

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 8 BUD 20A

Kod pocztowy

01-793

Rejestracja

2004-08-17

Rozpoczęcie działalności

2004-12-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Działalność detektywistyczna Reklama Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polnag commando osiągnęła 1 216 765 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 216 759 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 452 819 zł.

Strata netto wyniosła 236 060 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 216 765 zł w 2023 roku.
• 1 469 658 zł w 2022 roku.
• 1 559 326 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -236 060 zł w 2023 roku.
• -257 195 zł w 2022 roku.
• -279 511 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1582450.73

70299.21

1307392.97

-261293.82

1646947.8

75359.62

1781610.3

455988.32

1559326.37

-279510.77

1469657.98

-257194.83

1216764.88

-236059.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polnag commando wynosi -228 tys. zł.

EBITDA Polnag commando wynosi -226 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 52 824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -228 437 zł w 2023 roku.
• -256 696 zł w 2022 roku.
• -277 873 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 54 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -225 992 zł w 2023 roku.
• -248 588 zł w 2022 roku.
• -266 068 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polnag commando wynosi 811 177 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 041 912 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -144 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 811 177 zł w 2023 roku.
• 1 124 211 zł w 2022 roku.
• 1 376 886 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

344427.49

1680591.49

3956126.83

1020052.44

3268482.42

204976.84

1604380.52

4117369.5

546968.08

3558661.57

6383836.48

1376885.92

3898315.93

1124210.87

3674144.95

811176.59

3041912.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polnag commando wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 030 900 zł.

Koszty operacyjne Polnag commando wyniosły 1 445 195 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -19 764 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 030 900 zł w 2023 roku
• 1 218 553 zł w 2022 roku
• 1 210 168 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polnag commando wyniosła 210 826 zł.

ktywa trwałe to 16 004 zł.

ktywa obrotowe to 194 822 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 826 zł.

apitał (fundusz) własny to -43 475 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 301 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 826 zł w 2023 roku.
• 400 440 zł w 2022 roku.
• 605 651 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

650346

335087.94

417989.06

825012.06

605650.96

400439.68

210826.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -112%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 543%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1081

0.1531

0.0559

0.0444

-0.7798

-1.32

-0.1987

-0.1999

0.1803

0.2757

0.0461

0.0458

0.5527

0.6252

0.2728

0.2559

-0.4615

-0.6214

-0.1782

-0.1793

-0.6423

-1.3355

-0.1747

-0.175

-1.1197

5.4298

-0.1877

-0.194

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polnag commando wyniosły 254 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 826 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 301 zł w 2023 roku
• 207 855 zł w 2022 roku
• 155 871 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

650346

191109.34

0.2939

335087.94

137145.1

0.4093

417989.06

144686.6

0.3461

825012.06

95721.28

0.116

605650.96

155870.95

0.2574

400439.68

207854.5

0.5191

210826.43

254301.15

1.2062

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polnag commando wykazała przychody na poziomie 1 216 765 zł.

Organizacja zarobiła -236 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -236 060 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2270 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

13622

29532

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polnag commando wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.706363636363636

0.613055818353832

0.634545454545455

0.301440329218107

0.638625592417062

0.668310727496917

0.642784032753327

0.464730290456432

0.712273641851107

0.032183908045977

0.616613418530351

0.57088122605364

0.405405405405405

0.0990899898887765

0.108421052631579

0.0554112554112554

0.0324561403508772

0.737637362637363

0.672316384180791

0.618818681318681

0.383238405207486

0.584259259259259

0.58033106134372

0.697165991902834

0.561990212071778

0.893061744112031

0.700261780104712

0.708465945257798

0.248727272727273

0.825935596170583

0.842297174111212

0.892341040462428

0.747800586510264

0.831649831649832

0.0203076923076923

0.688410386320456

0.675076923076923

0.354884047786367

0.0803571428571429

0.0973526900085397

0.0607541899441341

0.0535588442565187

0.0298780487804878

0.67935121646912

0.600609756097561

0.572847682119205

0.0746606334841629

0.0855784469096672

0.044166117336849

0.0339095744680851

0.0310192023633678

0.599699021820918

0.445347119645495

0.929384965831435

0.0556983718937446

0.0774710596616207

0.0310136157337368

0.960516324981017

Powiązania

Z JAN - wspólnik, reprezentacja

P ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2004

P Artur

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

17.08.2004

Z Jan

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

17.08.2004

P Artur

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

17.08.2004

Z Jan

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Zabielski Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pisarek Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do POLNAG COMMANDO

	Organizacja	Numer KRS
1	MARTEX OCHRONA MIENIA I OSÓB SP. Z O.O.	0000069970
2	MAD SP. Z O.O.	0000051983
3	PROMET - SERVICE SP. Z O.O.	0000030606
4	FENIKS - OCHRONA SP. Z O.O.	0000294046
5	SUFO SECURITY SP. Z O.O.	0000807882
6	GRUPA24 SP. Z O.O.	0000564049
7	SAMSON SP. Z O.O.	0000148672
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ASEKURACJI I MARKETINGU SP. Z O.O.	0000184613
9	AGENCJA OCHRONY MIENIA "AROMIG" SP. Z O.O.	0000064737
10	MARKO AGENCJA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O.	0000169513
11	AGENCJA OCHRONY MIENIA "POLNAG COMMANDO" SP. Z O.O.	0000095552
12	K2 SERVICE SP. Z O.O.	0000573928
13	KALEXIM SP. Z O.O.	0000012244
14	MULTI SECURITY SP. Z O.O.	0000524378
15	FENIKS-SYSTEM M.I.KUCHAREK SP. Z O.O.	0000831818
16	KASBET SP. Z O.O.	0000487253
17	AIS SECURITY GROUP SP. Z O.O.	0000641625
18	INTEGRAL SECURITY SP. Z O.O.	0000880332
19	NOTER SP. Z O.O.	0000333740
20	WIKTOR16 SP. Z O.O.	0000795763
21	ARGUS SP. Z O.O.	0000228749
22	HOLMS SP. Z O.O. SP. K.	0000653108
23	SECURITYPOL SP. Z O.O.	0000099855
24	FIRMA OCHRONNO - KONWOJOWA EXPERTUS SP. Z O.O.	0000094145
25	BEST SECURITY 2 SP. Z O.O.	0000765808
26	RECTUS SECURITY SP. Z O.O.	0000443644
27	INNOVATIVE FACILITY SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000485256
28	MW SCORTA SP. Z O.O.	0000640873
29	INNOVATIVE SECURITY SERVICES SP. Z O.O.	0000539853
30	AGENCJA OCHRONY "WEGA" SP. Z O.O.	0000568495

POLNAG COMMANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000215030 NIP 5213312654 REGON 015824815

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLNAG COMMANDO

POLNAG COMMANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000215030 NIP
5213312654 REGON
015824815