SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Olesia osiągnęła 55 792 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 712 413 zł. Pozostałe przychody to 79 732 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 512 895 zł.
Zysk netto wyniósł 199 518 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 597 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 792 145 zł w 2024 roku.
• 44 516 530 zł w 2023 roku.
• 2 959 101 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 518 zł w 2024 roku.
• 405 001 zł w 2023 roku.
• 125 738 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olesia wynosi 165 tys. zł.
EBITDA Olesia wynosi 165 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olesia wynosi 38 465 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
472 693 zł a 139 480 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 821 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 465 528 zł w 2024 roku.
• 31 770 745 zł w 2023 roku.
• 2 644 988 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olesia wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 306
zł.
Koszty operacyjne Olesia wyniosły 55 547 791
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 306 zł w 2024 roku
• 18 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olesia wyniosła 5 304 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 304 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 304 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 630 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 674 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 768 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 304 556 zł w 2024 roku.
• 5 264 168 zł w 2023 roku.
• 1 151 480 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olesia wyniosły 4 674 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 304 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 558 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 674 299 zł w 2024 roku
• 4 633 429 zł w 2023 roku
• 925 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olesia wykazała przychody na poziomie 55 792 145 zł.
Organizacja zarobiła 223 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 518 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 453 zł w 2024 roku
• 91 189 zł w 2023 roku
• 12 079 zł w 2022 roku