Organizacja Tts osiągnęła 8 219 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 987 890 zł. Pozostałe przychody to 231 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 267 053 zł.
Zysk netto wyniósł 720 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 739 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 219 110 zł w 2024 roku.
• 9 396 001 zł w 2023 roku.
• 2 105 745 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 240 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 720 838 zł w 2024 roku.
• 1 009 776 zł w 2023 roku.
• 203 009 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tts wynosi 741 tys. zł.
EBITDA Tts wynosi 2,25 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tts wynosi 9 887 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 525 216 zł a 20 547 775 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 295 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 887 974 zł w 2024 roku.
• 11 287 691 zł w 2023 roku.
• 2 443 121 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tts wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 276 386
zł.
Koszty operacyjne Tts wyniosły 7 247 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
425 462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 276 386 zł w 2024 roku
• 1 272 539 zł w 2023 roku
• 185 979 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tts wyniosła 8 020 767 zł.
a
ktywa trwałe to 4 011 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 008 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 020 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 033 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 987 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 673 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 020 767 zł w 2024 roku.
• 8 060 384 zł w 2023 roku.
• 8 993 082 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tts wyniosły 5 987 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 020 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 995 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 987 145 zł w 2024 roku
• 6 747 599 zł w 2023 roku
• 8 690 073 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tts wykazała przychody na poziomie 8 219 110 zł.
Organizacja zarobiła 791 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 291 zł w 2024 roku
• 86 900 zł w 2023 roku
• 24 848 zł w 2022 roku